de Caldwell Trust Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF PEY Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação PEY Atividade dos fundos em PEY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 94,2 mil	Manter	4.130	–	–	0,01%	421
2026 Q2	US$ 95,7 mil	Manter	4.130	–	–	0,01%	414
2026 Q1	US$ 88,5 mil	Manter	4.130	–	–	0,01%	419
2025 Q4	US$ 84,2 mil	Manter	4.130	–	–	0,01%	412
2025 Q3	US$ 87 mil	Vender	4.130 -150	-4%	-US$ 3,17 mil	0,01%	405
2025 Q2	US$ 87,4 mil	Manter	4.280	–	–	0,01%	393
2025 Q1	US$ 91,9 mil	Manter	4.280	–	–	0,01%	387
2024 Q4	US$ 91 mil	Manter	4.280	–	–	0,01%	386
2024 Q3	US$ 93,9 mil	Manter	4.280	–	–	0,01%	383
2024 Q2	US$ 84,1 mil	Manter	4.280	–	–	0,01%	399
2024 Q1	US$ 88,4 mil	Manter	4.280	–	–	0,01%	392
2023 Q4	US$ 90,5 mil	Manter	4.280	–	–	0,01%	377
2023 Q3	US$ 82,1 mil	Manter	4.280	–	–	0,01%	373
2023 Q2	US$ 82,3 mil	Vender	4.280 -140	-3%	-US$ 2,7 mil	0,01%	380
2023 Q1	US$ 88 mil	Vender	4.420 -1.160	-21%	-US$ 23,9 mil	0,01%	361
2022 Q4	US$ 115 mil	Manter	5.580	–	–	0,02%	332
2022 Q3	US$ 104 mil	Manter	5.580	–	–	0,02%	342
2022 Q2	US$ 115 mil	Manter	5.580	–	–	0,02%	345
2022 Q1	US$ 122 mil	Manter	5.580	–	–	0,01%	345
2021 Q4	US$ 118 mil	Manter	5.580	–	–	0,01%	352
2021 Q3	US$ 111 mil	Comprar	5.580 +4.500	+417%	+US$ 91 mil	0,01%	349
2021 Q2	US$ 22,3 mil	Vender	1.080 -50	-4%	-US$ 1,05 mil	﹤0,01%	553
2021 Q1	US$ 22,9 mil	Manter	1.130	–	–	﹤0,01%	537
2020 Q4	US$ 19,6 mil	Manter	1.130	–	–	﹤0,01%	544
2020 Q3	US$ 16,2 mil	Vender	1.130 -675	-37%	-US$ 9,9 mil	﹤0,01%	554
2020 Q2	US$ 26 mil	Manter	1.805	–	–	﹤0,01%	514
2020 Q1	US$ 23,4 mil	Manter	1.805	–	–	﹤0,01%	532
2019 Q4	US$ 34,3 mil	Comprar	+1.805	Nova	+US$ 33,2 mil	0,01%	512

Outros fundos que detêm PEY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 569 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee AUM de US$ 167 mi 10,63% Retorno est. (1 ano)

Salomon & Ludwin Richmond, Virginia AUM de US$ 1,21 bi 12,69% Retorno est. (1 ano)

Qube Research & Technologies (QRT) London, United Kingdom AUM de US$ 123 bi 30,05% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,4 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 27,3 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em PEY no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) no T3 2026, com 4.130 ações avaliadas em US$ 94,2 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 421.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em PEY no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 122 mil em T1 2022. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PEY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 4.130 ações de Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 94,2 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF em T3 2026.
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 421.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 122 mil em T1 2022.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.