de Caldwell Trust Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF PEY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción PEY Actividad de fondos de PEY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 94.2 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	421
2026 Q2	USD 95.7 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	414
2026 Q1	USD 88.5 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	419
2025 Q4	USD 84.2 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	412
2025 Q3	USD 87 k	Vender	4,130 -150	-4%	-USD 3.17 k	0.01%	405
2025 Q2	USD 87.4 k	Mantener	4,280	–	–	0.01%	393
2025 Q1	USD 91.9 k	Mantener	4,280	–	–	0.01%	387
2024 Q4	USD 91 k	Mantener	4,280	–	–	0.01%	386
2024 Q3	USD 93.9 k	Mantener	4,280	–	–	0.01%	383
2024 Q2	USD 84.1 k	Mantener	4,280	–	–	0.01%	399
2024 Q1	USD 88.4 k	Mantener	4,280	–	–	0.01%	392
2023 Q4	USD 90.5 k	Mantener	4,280	–	–	0.01%	377
2023 Q3	USD 82.1 k	Mantener	4,280	–	–	0.01%	373
2023 Q2	USD 82.3 k	Vender	4,280 -140	-3%	-USD 2.7 k	0.01%	380
2023 Q1	USD 88 k	Vender	4,420 -1,160	-21%	-USD 23.9 k	0.01%	361
2022 Q4	USD 115 k	Mantener	5,580	–	–	0.02%	332
2022 Q3	USD 104 k	Mantener	5,580	–	–	0.02%	342
2022 Q2	USD 115 k	Mantener	5,580	–	–	0.02%	345
2022 Q1	USD 122 k	Mantener	5,580	–	–	0.01%	345
2021 Q4	USD 118 k	Mantener	5,580	–	–	0.01%	352
2021 Q3	USD 111 k	Comprar	5,580 +4,500	+417%	+USD 91 k	0.01%	349
2021 Q2	USD 22.3 k	Vender	1,080 -50	-4%	-USD 1.05 k	﹤0.01%	553
2021 Q1	USD 22.9 k	Mantener	1,130	–	–	﹤0.01%	537
2020 Q4	USD 19.6 k	Mantener	1,130	–	–	﹤0.01%	544
2020 Q3	USD 16.2 k	Vender	1,130 -675	-37%	-USD 9.9 k	﹤0.01%	554
2020 Q2	USD 26 k	Mantener	1,805	–	–	﹤0.01%	514
2020 Q1	USD 23.4 k	Mantener	1,805	–	–	﹤0.01%	532
2019 Q4	USD 34.3 k	Comprar	+1,805	Nuevas	+USD 33.2 k	0.01%	512

Otros fondos que tienen PEY en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee AUM de USD 167 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año

Salomon & Ludwin Richmond, Virginia AUM de USD 1206 M 12.69% Rendimiento estimado a 1 año

Qube Research & Technologies (QRT) London, United Kingdom AUM de USD 123 mil M 30.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en PEY: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) en T3 2026, con 4,130 acciones por un valor de USD 94.2 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #421.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en PEY en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 122 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEY.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 4,130 acciones de Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF con un valor de USD 94.2 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF en T3 2026.
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 421.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 122 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.