Caldwell Trusts Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF PEY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu PEY Fondsaktivität für PEY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	95.733 $	Halten	4.130	–	–	0,01 %	414
2026 Q1	88.460 $	Halten	4.130	–	–	0,01 %	419
2025 Q4	84.193 $	Halten	4.130	–	–	0,01 %	412
2025 Q3	87.006 $	Verkaufen	4.130 -150	-4 %	-3.166 $	0,01 %	405
2025 Q2	87.355 $	Halten	4.280	–	–	0,01 %	393
2025 Q1	91.892 $	Halten	4.280	–	–	0,01 %	387
2024 Q4	90.993 $	Halten	4.280	–	–	0,01 %	386
2024 Q3	93.860 $	Halten	4.280	–	–	0,01 %	383
2024 Q2	84.059 $	Halten	4.280	–	–	0,01 %	399
2024 Q1	88.382 $	Halten	4.280	–	–	0,01 %	392
2023 Q4	90.479 $	Halten	4.280	–	–	0,01 %	377
2023 Q3	82.133 $	Halten	4.280	–	–	0,01 %	373
2023 Q2	82.262 $	Verkaufen	4.280 -140	-3 %	-2.701 $	0,01 %	380
2023 Q1	88.046 $	Verkaufen	4.420 -1.160	-21 %	-23.867 $	0,01 %	361
2022 Q4	115.450 $	Halten	5.580	–	–	0,02 %	332
2022 Q3	103.732 $	Halten	5.580	–	–	0,02 %	342
2022 Q2	114.669 $	Halten	5.580	–	–	0,02 %	345
2022 Q1	121.811 $	Halten	5.580	–	–	0,01 %	345
2021 Q4	117.515 $	Halten	5.580	–	–	0,01 %	352
2021 Q3	110.522 $	Kaufen	5.580 +4.500	+417 %	+91.040 $	0,01 %	349
2021 Q2	22.313 $	Verkaufen	1.080 -50	-4 %	-1.047 $	﹤0,01 %	553
2021 Q1	22.883 $	Halten	1.130	–	–	﹤0,01 %	537
2020 Q4	19.639 $	Halten	1.130	–	–	﹤0,01 %	544
2020 Q3	16.227 $	Verkaufen	1.130 -675	-37 %	-9.915 $	﹤0,01 %	554
2020 Q2	26.046 $	Halten	1.805	–	–	﹤0,01 %	514
2020 Q1	23.375 $	Halten	1.805	–	–	﹤0,01 %	532
2019 Q4	34.277 $	Kaufen	+1.805	Neu	+33.179 $	0,01 %	512

Weitere Fonds mit PEY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Two Sigma Investments New York 138 Mrd. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEY-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) im Q2 2026 mit 4.130 Aktien im Wert von 95.733 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #414.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PEY und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 121.811 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 4.130 Aktien von Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF im Wert von 95.733 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 414.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF erreichte im Q1 2022 mit 121.811 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .