de Caldwell Trust iShares MBS ETF MBB Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação MBB Atividade dos fundos em MBB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 160 mil	Manter	1.698	–	–	0,01%	354
2026 Q1	US$ 161 mil	Manter	1.698	–	–	0,01%	355
2025 Q4	US$ 162 mil	Manter	1.698	–	–	0,01%	345
2025 Q3	US$ 162 mil	Manter	1.698	–	–	0,02%	341
2025 Q2	US$ 159 mil	Manter	1.698	–	–	0,02%	332
2025 Q1	US$ 159 mil	Vender	1.698 -62	-4%	-US$ 5,73 mil	0,02%	336
2024 Q4	US$ 161 mil	Comprar	+1.760	Nova	+US$ 164 mil	0,02%	337
2023 Q3	–	Vender	-24	Encerrada	-US$ 2,24 mil	–	742
2023 Q2	US$ 2,24 mil	Comprar	+24	Nova	+US$ 2,26 mil	﹤0,01%	717

Outros fundos que detêm MBB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em MBB no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares MBS ETF (MBB) no T2 2026, com 1.698 ações avaliadas em US$ 160 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 354.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em MBB no T2 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 162 mil em T4 2025. 1.030 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MBB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 1.698 ações de iShares MBS ETF, no valor de US$ 160 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares MBS ETF em T2 2026.
iShares MBS ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 354.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares MBS ETF no T2 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares MBS ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 162 mil em T4 2025.
1.030 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MBS ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.