Caldwell Trusts iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	160.495 $	Halten	1.698	–	–	0,01 %	354
2026 Q1	161.225 $	Halten	1.698	–	–	0,01 %	355
2025 Q4	161.684 $	Halten	1.698	–	–	0,01 %	345
2025 Q3	161.565 $	Halten	1.698	–	–	0,02 %	341
2025 Q2	159.425 $	Halten	1.698	–	–	0,02 %	332
2025 Q1	159.238 $	Verkaufen	1.698 -62	-4 %	-5.734 $	0,02 %	336
2024 Q4	161.357 $	Kaufen	+1.760	Neu	+163.877 $	0,02 %	337
2023 Q3	–	Verkaufen	-24	Geschlossen	-2.238 $	–	742
2023 Q2	2.238 $	Kaufen	+24	Neu	+2.257 $	﹤0,01 %	717

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares MBS ETF (MBB) im Q2 2026 mit 1.698 Aktien im Wert von 160.495 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #354.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in MBB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 161.684 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.698 Aktien von iShares MBS ETF im Wert von 160.495 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares MBS ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MBS ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 354.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares MBS ETF erreichte im Q4 2025 mit 161.684 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .