de Caldwell Trust iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IWR Atividade dos fundos em IWR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 804 mil	Manter	7.531	–	–	0,06%	184
2026 Q2	US$ 831 mil	Manter	7.531	–	–	0,07%	181
2026 Q1	US$ 732 mil	Manter	7.531	–	–	0,07%	189
2025 Q4	US$ 725 mil	Manter	7.531	–	–	0,06%	194
2025 Q3	US$ 727 mil	Comprar	7.531 +47	+0,6%	+US$ 4,46 mil	0,07%	191
2025 Q2	US$ 688 mil	Comprar	7.484 +800	+12%	+US$ 69,1 mil	0,07%	191
2025 Q1	US$ 569 mil	Comprar	6.684 +145	+2%	+US$ 12,9 mil	0,06%	204
2024 Q4	US$ 578 mil	Manter	6.539	–	–	0,06%	204
2024 Q3	US$ 576 mil	Manter	6.539	–	–	0,06%	215
2024 Q2	US$ 530 mil	Vender	6.539 -98	-1%	-US$ 7,98 mil	0,06%	207
2024 Q1	US$ 558 mil	Manter	6.637	–	–	0,07%	202
2023 Q4	US$ 516 mil	Vender	6.637 -72	-1%	-US$ 5,12 mil	0,07%	202
2023 Q3	US$ 465 mil	Vender	6.709 -1.031	-13%	-US$ 75,2 mil	0,06%	207
2023 Q2	US$ 565 mil	Vender	7.740 -26	-0,3%	-US$ 1,81 mil	0,07%	190
2023 Q1	US$ 543 mil	Comprar	7.766 +1.449	+23%	+US$ 102 mil	0,08%	188
2022 Q4	US$ 426 mil	Vender	6.317 -2.076	-25%	-US$ 140 mil	0,06%	206
2022 Q3	US$ 522 mil	Manter	8.393	–	–	0,08%	184
2022 Q2	US$ 543 mil	Vender	8.393 -94	-1%	-US$ 6,69 mil	0,07%	182
2022 Q1	US$ 662 mil	Vender	8.487 -196	-2%	-US$ 15,1 mil	0,08%	173
2021 Q4	US$ 721 mil	Comprar	8.683 +100	+1%	+US$ 8,21 mil	0,08%	168
2021 Q3	US$ 671 mil	Comprar	8.583 +2.775	+48%	+US$ 222 mil	0,08%	173
2021 Q2	US$ 460 mil	Vender	5.808 -2.076	-26%	-US$ 161 mil	0,06%	199
2021 Q1	US$ 583 mil	Comprar	7.884 +3.128	+66%	+US$ 226 mil	0,08%	170
2020 Q4	US$ 326 mil	Manter	4.756	–	–	0,05%	206
2020 Q3	US$ 273 mil	Vender	4.756 -1.032	-18%	-US$ 58,7 mil	0,04%	213
2020 Q2	US$ 310 mil	Manter	5.788	–	–	0,05%	202
2020 Q1	US$ 250 mil	Manter	5.788	–	–	0,05%	215
2019 Q4	US$ 345 mil	Comprar	+5.788	Nova	+US$ 332 mil	0,05%	207

Outros fundos que detêm IWR

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,91 bi 13,93% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IWR no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) no T3 2026, com 7.531 ações avaliadas em US$ 804 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 184.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IWR no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 831 mil em T2 2026. 1.288 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 7.531 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF, no valor de US$ 804 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2026.
iShares Russell Mid-Cap ETF representou 0,06% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 184.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 831 mil em T2 2026.
1.288 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.