Caldwell Trust
IWR-Symbol

Caldwell Trusts iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		830.820 $ Halten
7.531
– – 0,07 % 181
2026
Q1 		732.239 $ Halten
7.531
– – 0,07 % 189
2025
Q4 		725.009 $ Halten
7.531
– – 0,06 % 194
2025
Q3 		727.118 $ Kaufen
7.531
+47
+0,6 % +4.455 $ 0,07 % 191
2025
Q2 		688.303 $ Kaufen
7.484
+800
+12 % +69.107 $ 0,07 % 191
2025
Q1 		568.608 $ Kaufen
6.684
+145
+2 % +12.932 $ 0,06 % 204
2024
Q4 		578.048 $ Halten
6.539
– – 0,06 % 204
2024
Q3 		576.347 $ Halten
6.539
– – 0,06 % 215
2024
Q2 		530.182 $ Verkaufen
6.539
-98
-1 % -7.976 $ 0,06 % 207
2024
Q1 		558.105 $ Halten
6.637
– – 0,07 % 202
2023
Q4 		515.894 $ Verkaufen
6.637
-72
-1 % -5.115 $ 0,07 % 202
2023
Q3 		464.598 $ Verkaufen
6.709
-1.031
-13 % -75.213 $ 0,06 % 207
2023
Q2 		565.252 $ Verkaufen
7.740
-26
-0,3 % -1.809 $ 0,07 % 190
2023
Q1 		542.999 $ Kaufen
7.766
+1.449
+23 % +102.310 $ 0,08 % 188
2022
Q4 		426.082 $ Verkaufen
6.317
-2.076
-25 % -139.981 $ 0,06 % 206
2022
Q3 		521.625 $ Halten
8.393
– – 0,08 % 184
2022
Q2 		542.691 $ Verkaufen
8.393
-94
-1 % -6.691 $ 0,07 % 182
2022
Q1 		662.325 $ Verkaufen
8.487
-196
-2 % -15.087 $ 0,08 % 173
2021
Q4 		720.776 $ Kaufen
8.683
+100
+1 % +8.208 $ 0,08 % 168
2021
Q3 		671.362 $ Kaufen
8.583
+2.775
+48 % +222.294 $ 0,08 % 173
2021
Q2 		460.226 $ Verkaufen
5.808
-2.076
-26 % -161.038 $ 0,06 % 199
2021
Q1 		582.864 $ Kaufen
7.884
+3.128
+66 % +226.115 $ 0,08 % 170
2020
Q4 		326.024 $ Halten
4.756
– – 0,05 % 206
2020
Q3 		272.899 $ Verkaufen
4.756
-1.032
-18 % -58.747 $ 0,04 % 213
2020
Q2 		310.237 $ Halten
5.788
– – 0,05 % 202
2020
Q1 		249.868 $ Halten
5.788
– – 0,05 % 215
2019
Q4 		345.081 $ Kaufen
+5.788
Neu +332.313 $ 0,05 % 207

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q2 2026 mit 7.531 Aktien im Wert von 830.820 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.601 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 7.531 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 830.820 $.
  • Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 181.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.601 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .