de Caldwell Trust iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 661 mil	Manter	2.987	–	–	0,05%	206
2026 Q1	US$ 566 mil	Vender	2.987 -318	-10%	-US$ 61,6 mil	0,05%	221
2025 Q4	US$ 599 mil	Manter	3.305	–	–	0,05%	211
2025 Q3	US$ 584 mil	Comprar	3.305 +31	+0,9%	+US$ 5,23 mil	0,05%	213
2025 Q2	US$ 517 mil	Manter	3.274	–	–	0,05%	218
2025 Q1	US$ 494 mil	Manter	3.274	–	–	0,05%	217
2024 Q4	US$ 537 mil	Vender	3.274 -1.050	-24%	-US$ 179 mil	0,06%	212
2024 Q3	US$ 721 mil	Vender	4.324 -45	-1%	-US$ 7,31 mil	0,08%	188
2024 Q2	US$ 665 mil	Manter	4.369	–	–	0,07%	185
2024 Q1	US$ 694 mil	Manter	4.369	–	–	0,08%	183
2023 Q4	US$ 679 mil	Vender	4.369 -318	-7%	-US$ 44 mil	0,09%	175
2023 Q3	US$ 635 mil	Vender	4.687 -145	-3%	-US$ 20,8 mil	0,09%	174
2023 Q2	US$ 680 mil	Vender	4.832 -418	-8%	-US$ 56,5 mil	0,09%	174
2023 Q1	US$ 719 mil	Manter	5.250	–	–	0,1%	169
2022 Q4	US$ 728 mil	Manter	5.250	–	–	0,1%	163
2022 Q3	US$ 677 mil	Vender	5.250 -160	-3%	-US$ 23,1 mil	0,1%	160
2022 Q2	US$ 737 mil	Comprar	5.410 +56	+1%	+US$ 8,33 mil	0,1%	153
2022 Q1	US$ 864 mil	Manter	5.354	–	–	0,1%	156
2021 Q4	US$ 889 mil	Manter	5.354	–	–	0,1%	151
2021 Q3	US$ 858 mil	Manter	5.354	–	–	0,11%	146
2021 Q2	US$ 888 mil	Manter	5.354	–	–	0,12%	142
2021 Q1	US$ 854 mil	Manter	5.354	–	–	0,12%	144
2020 Q4	US$ 705 mil	Manter	5.354	–	–	0,11%	141
2020 Q3	US$ 532 mil	Vender	5.354 -42	-0,8%	-US$ 4,27 mil	0,09%	159
2020 Q2	US$ 526 mil	Vender	5.396 -246	-4%	-US$ 22,4 mil	0,09%	169
2020 Q1	US$ 463 mil	Vender	5.642 -2	-0%	-US$ 224	0,09%	162
2019 Q4	US$ 726 mil	Comprar	+5.644	Nova	+US$ 698 mil	0,11%	147

Outros fundos que detêm IWN

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de US$ 11,3 bi 53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IWN no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) no T2 2026, com 2.987 ações avaliadas em US$ 661 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 206.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IWN no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 889 mil em T4 2021. 1.083 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 2.987 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 661 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T2 2026.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,05% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 206.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 889 mil em T4 2021.
1.083 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.