de Caldwell Trust iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 661 k	Mantener	2,987	–	–	0.05%	206
2026 Q1	USD 566 k	Vender	2,987 -318	-10%	-USD 61.6 k	0.05%	221
2025 Q4	USD 599 k	Mantener	3,305	–	–	0.05%	211
2025 Q3	USD 584 k	Comprar	3,305 +31	+0.9%	+USD 5.23 k	0.05%	213
2025 Q2	USD 517 k	Mantener	3,274	–	–	0.05%	218
2025 Q1	USD 494 k	Mantener	3,274	–	–	0.05%	217
2024 Q4	USD 537 k	Vender	3,274 -1,050	-24%	-USD 179 k	0.06%	212
2024 Q3	USD 721 k	Vender	4,324 -45	-1%	-USD 7.31 k	0.08%	188
2024 Q2	USD 665 k	Mantener	4,369	–	–	0.07%	185
2024 Q1	USD 694 k	Mantener	4,369	–	–	0.08%	183
2023 Q4	USD 679 k	Vender	4,369 -318	-7%	-USD 44 k	0.09%	175
2023 Q3	USD 635 k	Vender	4,687 -145	-3%	-USD 20.8 k	0.09%	174
2023 Q2	USD 680 k	Vender	4,832 -418	-8%	-USD 56.5 k	0.09%	174
2023 Q1	USD 719 k	Mantener	5,250	–	–	0.1%	169
2022 Q4	USD 728 k	Mantener	5,250	–	–	0.1%	163
2022 Q3	USD 677 k	Vender	5,250 -160	-3%	-USD 23.1 k	0.1%	160
2022 Q2	USD 737 k	Comprar	5,410 +56	+1%	+USD 8.33 k	0.1%	153
2022 Q1	USD 864 k	Mantener	5,354	–	–	0.1%	156
2021 Q4	USD 889 k	Mantener	5,354	–	–	0.1%	151
2021 Q3	USD 858 k	Mantener	5,354	–	–	0.11%	146
2021 Q2	USD 888 k	Mantener	5,354	–	–	0.12%	142
2021 Q1	USD 854 k	Mantener	5,354	–	–	0.12%	144
2020 Q4	USD 705 k	Mantener	5,354	–	–	0.11%	141
2020 Q3	USD 532 k	Vender	5,354 -42	-0.8%	-USD 4.27 k	0.09%	159
2020 Q2	USD 526 k	Vender	5,396 -246	-4%	-USD 22.4 k	0.09%	169
2020 Q1	USD 463 k	Vender	5,642 -2	-0%	-USD 224	0.09%	162
2019 Q4	USD 726 k	Comprar	+5,644	Nuevas	+USD 698 k	0.11%	147

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IWN: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en T2 2026, con 2,987 acciones por un valor de USD 661 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #206.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 889 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 2,987 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 661 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026.
iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.05% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 206.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 889 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.