Caldwell Trusts iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	660.724 $	Halten	2.987	–	–	0,05 %	206
2026 Q1	566.305 $	Verkaufen	2.987 -318	-10 %	-61.556 $	0,05 %	221
2025 Q4	598.899 $	Halten	3.305	–	–	0,05 %	211
2025 Q3	584.357 $	Kaufen	3.305 +31	+0,9 %	+5.233 $	0,05 %	213
2025 Q2	516.506 $	Halten	3.274	–	–	0,05 %	218
2025 Q1	494.309 $	Halten	3.274	–	–	0,05 %	217
2024 Q4	537.493 $	Verkaufen	3.274 -1.050	-24 %	-179.190 $	0,06 %	212
2024 Q3	721.330 $	Verkaufen	4.324 -45	-1 %	-7.310 $	0,08 %	188
2024 Q2	665.399 $	Halten	4.369	–	–	0,07 %	185
2024 Q1	693.841 $	Halten	4.369	–	–	0,08 %	183
2023 Q4	678.637 $	Verkaufen	4.369 -318	-7 %	-44.050 $	0,09 %	175
2023 Q3	635.323 $	Verkaufen	4.687 -145	-3 %	-20.791 $	0,09 %	174
2023 Q2	680.346 $	Verkaufen	4.832 -418	-8 %	-56.519 $	0,09 %	174
2023 Q1	719.355 $	Halten	5.250	–	–	0,1 %	169
2022 Q4	728.018 $	Halten	5.250	–	–	0,1 %	163
2022 Q3	676.883 $	Verkaufen	5.250 -160	-3 %	-23.126 $	0,1 %	160
2022 Q2	736.572 $	Kaufen	5.410 +56	+1 %	+8.333 $	0,1 %	153
2022 Q1	864.136 $	Halten	5.354	–	–	0,1 %	156
2021 Q4	889.032 $	Halten	5.354	–	–	0,1 %	151
2021 Q3	857.871 $	Halten	5.354	–	–	0,11 %	146
2021 Q2	887.533 $	Halten	5.354	–	–	0,12 %	142
2021 Q1	853.802 $	Halten	5.354	–	–	0,12 %	144
2020 Q4	705.390 $	Halten	5.354	–	–	0,11 %	141
2020 Q3	531.813 $	Verkaufen	5.354 -42	-0,8 %	-4.266 $	0,09 %	159
2020 Q2	525.894 $	Verkaufen	5.396 -246	-4 %	-22.378 $	0,09 %	169
2020 Q1	462.813 $	Verkaufen	5.642 -2	-0 %	-224 $	0,09 %	162
2019 Q4	725.706 $	Kaufen	+5.644	Neu	+697.885 $	0,11 %	147

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 mit 2.987 Aktien im Wert von 660.724 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #206.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 889.032 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 2.987 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 660.724 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares Russell 2000 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 206.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 889.032 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .