de Caldwell Trust iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IWF Atividade dos fundos em IWF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,04 mi	Comprar	24.266 +1.665	+7%	+US$ 204 mil	0,24%	86
2026 Q2	US$ 2,81 mi	Comprar	22.601 +1.965	+10%	+US$ 237 mil	0,23%	91
2026 Q1	US$ 2,2 mi	Vender	20.636 -128	-0,6%	-US$ 14,5 mil	0,2%	101
2025 Q4	US$ 2,46 mi	Vender	20.764 -340	-2%	-US$ 40,3 mil	0,22%	92
2025 Q3	US$ 2,47 mi	Comprar	21.104 +520	+3%	+US$ 57,9 mil	0,23%	92
2025 Q2	US$ 2,18 mi	Manter	20.584	–	–	0,22%	97
2025 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	20.584 +468	+2%	+US$ 46,2 mil	0,2%	108
2024 Q4	US$ 2,02 mi	Vender	20.116 -10.000	-33%	-US$ 984 mil	0,21%	97
2024 Q3	US$ 2,83 mi	Manter	30.116	–	–	0,3%	72
2024 Q2	US$ 2,74 mi	Manter	30.116	–	–	0,3%	72
2024 Q1	US$ 2,54 mi	Manter	30.116	–	–	0,3%	77
2023 Q4	US$ 2,28 mi	Vender	30.116 -140	-0,5%	-US$ 9,9 mil	0,29%	77
2023 Q3	US$ 2,01 mi	Vender	30.256 -708	-2%	-US$ 48,9 mil	0,27%	80
2023 Q2	US$ 2,13 mi	Comprar	30.964 +11.100	+56%	+US$ 706 mil	0,28%	80
2023 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	19.864 +740	+4%	+US$ 42,6 mil	0,17%	120
2022 Q4	US$ 1,02 mi	Manter	19.124	–	–	0,14%	134
2022 Q3	US$ 1,01 mi	Manter	19.124	–	–	0,15%	127
2022 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	19.124 +2.520	+15%	+US$ 151 mil	0,14%	126
2022 Q1	US$ 1,15 mi	Comprar	16.604 +248	+2%	+US$ 16,9 mil	0,14%	131
2021 Q4	US$ 1,25 mi	Manter	16.356	–	–	0,14%	125
2021 Q3	US$ 1,12 mi	Manter	16.356	–	–	0,14%	124
2021 Q2	US$ 1,11 mi	Manter	16.356	–	–	0,15%	124
2021 Q1	US$ 994 mil	Manter	16.356	–	–	0,14%	129
2020 Q4	US$ 986 mil	Manter	16.356	–	–	0,15%	118
2020 Q3	US$ 887 mil	Manter	16.356	–	–	0,15%	117
2020 Q2	US$ 785 mil	Manter	16.356	–	–	0,13%	126
2020 Q1	US$ 616 mil	Manter	16.356	–	–	0,12%	136
2019 Q4	US$ 719 mil	Comprar	+16.356	Nova	+US$ 683 mil	0,11%	150

Outros fundos que detêm IWF

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IWF no T3 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) em 7,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 204 mil em ações e elevando a posição para 24.266 ações, avaliadas em US$ 3,04 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 86.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IWF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 1.838 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWF no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 24.266 ações de iShares Russell 1000 Growth ETF, no valor de US$ 3,04 mi.
Caldwell Trust comprou 1.665 ações de iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 204 mil.
iShares Russell 1000 Growth ETF representou 0,24% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 86.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
1.838 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.