Caldwell Trusts iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IWF Fondsaktivität für IWF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,81 Mio. $	Kaufen	22.601 +1.965	+10 %	+236.888 $	0,23 %	91
2026 Q1	2,2 Mio. $	Verkaufen	20.636 -128	-0,6 %	-14.529 $	0,2 %	101
2025 Q4	2,46 Mio. $	Verkaufen	20.764 -340	-2 %	-40.273 $	0,22 %	92
2025 Q3	2,47 Mio. $	Kaufen	21.104 +520	+3 %	+57.901 $	0,23 %	92
2025 Q2	2,18 Mio. $	Halten	20.584	–	–	0,22 %	97
2025 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	20.584 +468	+2 %	+46.171 $	0,2 %	108
2024 Q4	2,02 Mio. $	Verkaufen	20.116 -10.000	-33 %	-983.580 $	0,21 %	97
2024 Q3	2,83 Mio. $	Halten	30.116	–	–	0,3 %	72
2024 Q2	2,74 Mio. $	Halten	30.116	–	–	0,3 %	72
2024 Q1	2,54 Mio. $	Halten	30.116	–	–	0,3 %	77
2023 Q4	2,28 Mio. $	Verkaufen	30.116 -140	-0,5 %	-9.900 $	0,29 %	77
2023 Q3	2,01 Mio. $	Verkaufen	30.256 -708	-2 %	-48.887 $	0,27 %	80
2023 Q2	2,13 Mio. $	Kaufen	30.964 +11.100	+56 %	+705.863 $	0,28 %	80
2023 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	19.864 +740	+4 %	+42.633 $	0,17 %	120
2022 Q4	1,02 Mio. $	Halten	19.124	–	–	0,14 %	134
2022 Q3	1,01 Mio. $	Halten	19.124	–	–	0,15 %	127
2022 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	19.124 +2.520	+15 %	+151.287 $	0,14 %	126
2022 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	16.604 +248	+2 %	+16.930 $	0,14 %	131
2021 Q4	1,25 Mio. $	Halten	16.356	–	–	0,14 %	125
2021 Q3	1,12 Mio. $	Halten	16.356	–	–	0,14 %	124
2021 Q2	1,11 Mio. $	Halten	16.356	–	–	0,15 %	124
2021 Q1	993.791 $	Halten	16.356	–	–	0,14 %	129
2020 Q4	986.021 $	Halten	16.356	–	–	0,15 %	118
2020 Q3	886.863 $	Halten	16.356	–	–	0,15 %	117
2020 Q2	784.884 $	Halten	16.356	–	–	0,13 %	126
2020 Q1	616.008 $	Halten	16.356	–	–	0,12 %	136
2019 Q4	719.337 $	Kaufen	+16.356	Neu	+682.889 $	0,11 %	150

Weitere Fonds mit IWF im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWF-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) im Q2 2026 um 9,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 236.888 $ und erhöhte die Position damit auf 22.601 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.523 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 22.601 Aktien von iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 2,81 Mio. $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 1.965 Aktien von iShares Russell 1000 Growth ETF im geschätzten Wert von 236.888 $.
iShares Russell 1000 Growth ETF machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 91.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Russell 1000 Growth ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.523 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .