de Caldwell Trust iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 231 mil	Comprar	1.018 +318	+45%	+US$ 71 mil	0,02%	315
2026 Q1	US$ 148 mil	Vender	700 -43	-6%	-US$ 9,31 mil	0,01%	363
2025 Q4	US$ 158 mil	Comprar	743 +245	+49%	+US$ 51,3 mil	0,01%	350
2025 Q3	US$ 103 mil	Vender	498 -130	-21%	-US$ 26,1 mil	0,01%	380
2025 Q2	US$ 123 mil	Manter	628	–	–	0,01%	360
2025 Q1	US$ 120 mil	Comprar	628 +188	+43%	+US$ 36,4 mil	0,01%	366
2024 Q4	US$ 84 mil	Comprar	440 +20	+5%	+US$ 3,97 mil	0,01%	397
2024 Q3	US$ 82,8 mil	Manter	420	–	–	0,01%	403
2024 Q2	US$ 76,4 mil	Manter	420	–	–	0,01%	407
2024 Q1	US$ 78,5 mil	Manter	420	–	–	0,01%	406
2023 Q4	US$ 73 mil	Manter	420	–	–	0,01%	401
2023 Q3	US$ 64,6 mil	Comprar	420 +40	+11%	+US$ 6,46 mil	0,01%	405
2023 Q2	US$ 61,3 mil	Manter	380	–	–	0,01%	419
2023 Q1	US$ 57,7 mil	Manter	380	–	–	0,01%	415
2022 Q4	US$ 55,1 mil	Manter	380	–	–	0,01%	412
2022 Q3	US$ 48,8 mil	Manter	380	–	–	0,01%	430
2022 Q2	US$ 52,2 mil	Comprar	380 +90	+31%	+US$ 13,3 mil	0,01%	438
2022 Q1	US$ 45,2 mil	Manter	290	–	–	0,01%	477
2021 Q4	US$ 45,4 mil	Manter	290	–	–	0,01%	473
2021 Q3	US$ 42,2 mil	Manter	290	–	–	0,01%	469
2021 Q2	US$ 42,8 mil	Manter	290	–	–	0,01%	473
2021 Q1	US$ 41 mil	Manter	290	–	–	0,01%	463
2020 Q4	US$ 37,1 mil	Manter	290	–	–	0,01%	455
2020 Q3	US$ 32,6 mil	Manter	290	–	–	0,01%	463
2020 Q2	US$ 31,4 mil	Comprar	290 +30	+12%	+US$ 3,18 mil	0,01%	476
2020 Q1	US$ 25 mil	Manter	260	–	–	﹤0,01%	516
2019 Q4	US$ 33,8 mil	Comprar	+260	Nova	+US$ 32,4 mil	0,01%	515

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IVE no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 45% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 71 mil em ações e elevando a posição para 1.018 ações, avaliadas em US$ 231 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 315.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 1.018 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 231 mil.
Caldwell Trust comprou 318 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 71 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,02% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 315.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.