Caldwell Trusts iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	231.147 $	Kaufen	1.018 +318	+45 %	+71.032 $	0,02 %	315
2026 Q1	147.805 $	Verkaufen	700 -43	-6 %	-9.311 $	0,01 %	363
2025 Q4	157.568 $	Kaufen	743 +245	+49 %	+51.346 $	0,01 %	350
2025 Q3	102.842 $	Verkaufen	498 -130	-21 %	-26.110 $	0,01 %	380
2025 Q2	122.724 $	Halten	628	–	–	0,01 %	360
2025 Q1	119.684 $	Kaufen	628 +188	+43 %	+36.379 $	0,01 %	366
2024 Q4	83.987 $	Kaufen	440 +20	+5 %	+3.967 $	0,01 %	397
2024 Q3	82.811 $	Halten	420	–	–	0,01 %	403
2024 Q2	76.444 $	Halten	420	–	–	0,01 %	407
2024 Q1	78.460 $	Halten	420	–	–	0,01 %	406
2023 Q4	73.034 $	Halten	420	–	–	0,01 %	401
2023 Q3	64.613 $	Kaufen	420 +40	+11 %	+6.465 $	0,01 %	405
2023 Q2	61.252 $	Halten	380	–	–	0,01 %	419
2023 Q1	57.669 $	Halten	380	–	–	0,01 %	415
2022 Q4	55.127 $	Halten	380	–	–	0,01 %	412
2022 Q3	48.838 $	Halten	380	–	–	0,01 %	430
2022 Q2	52.235 $	Kaufen	380 +90	+31 %	+13.283 $	0,01 %	438
2022 Q1	45.159 $	Halten	290	–	–	0,01 %	477
2021 Q4	45.423 $	Halten	290	–	–	0,01 %	473
2021 Q3	42.172 $	Halten	290	–	–	0,01 %	469
2021 Q2	42.816 $	Halten	290	–	–	0,01 %	473
2021 Q1	40.960 $	Halten	290	–	–	0,01 %	463
2020 Q4	37.126 $	Halten	290	–	–	0,01 %	455
2020 Q3	32.611 $	Halten	290	–	–	0,01 %	463
2020 Q2	31.381 $	Kaufen	290 +30	+12 %	+3.183 $	0,01 %	476
2020 Q1	25.025 $	Halten	260	–	–	﹤0,01 %	516
2019 Q4	33.823 $	Kaufen	+260	Neu	+32.352 $	0,01 %	515

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 71.032 $ und erhöhte die Position damit auf 1.018 Aktien im Wert von 231.147 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #315.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.018 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 231.147 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 318 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 71.032 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 315.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .