de Caldwell Trust iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 231 k	Comprar	1,018 +318	+45%	+USD 71 k	0.02%	315
2026 Q1	USD 148 k	Vender	700 -43	-6%	-USD 9.31 k	0.01%	363
2025 Q4	USD 158 k	Comprar	743 +245	+49%	+USD 51.3 k	0.01%	350
2025 Q3	USD 103 k	Vender	498 -130	-21%	-USD 26.1 k	0.01%	380
2025 Q2	USD 123 k	Mantener	628	–	–	0.01%	360
2025 Q1	USD 120 k	Comprar	628 +188	+43%	+USD 36.4 k	0.01%	366
2024 Q4	USD 84 k	Comprar	440 +20	+5%	+USD 3.97 k	0.01%	397
2024 Q3	USD 82.8 k	Mantener	420	–	–	0.01%	403
2024 Q2	USD 76.4 k	Mantener	420	–	–	0.01%	407
2024 Q1	USD 78.5 k	Mantener	420	–	–	0.01%	406
2023 Q4	USD 73 k	Mantener	420	–	–	0.01%	401
2023 Q3	USD 64.6 k	Comprar	420 +40	+11%	+USD 6.46 k	0.01%	405
2023 Q2	USD 61.3 k	Mantener	380	–	–	0.01%	419
2023 Q1	USD 57.7 k	Mantener	380	–	–	0.01%	415
2022 Q4	USD 55.1 k	Mantener	380	–	–	0.01%	412
2022 Q3	USD 48.8 k	Mantener	380	–	–	0.01%	430
2022 Q2	USD 52.2 k	Comprar	380 +90	+31%	+USD 13.3 k	0.01%	438
2022 Q1	USD 45.2 k	Mantener	290	–	–	0.01%	477
2021 Q4	USD 45.4 k	Mantener	290	–	–	0.01%	473
2021 Q3	USD 42.2 k	Mantener	290	–	–	0.01%	469
2021 Q2	USD 42.8 k	Mantener	290	–	–	0.01%	473
2021 Q1	USD 41 k	Mantener	290	–	–	0.01%	463
2020 Q4	USD 37.1 k	Mantener	290	–	–	0.01%	455
2020 Q3	USD 32.6 k	Mantener	290	–	–	0.01%	463
2020 Q2	USD 31.4 k	Comprar	290 +30	+12%	+USD 3.18 k	0.01%	476
2020 Q1	USD 25 k	Mantener	260	–	–	﹤0.01%	516
2019 Q4	USD 33.8 k	Comprar	+260	Nuevas	+USD 32.4 k	0.01%	515

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IVE: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 45% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 71 k y elevar la posición a 1,018 acciones con un valor de USD 231 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #315.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 1,018 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 231 k.
Caldwell Trust compró 318 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 71 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 315.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.