de Caldwell Trust iShares Morningstar Value ETF ILCV Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação ILCV Atividade dos fundos em ILCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 8,1 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	700
2026 Q1	US$ 7,45 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	687
2025 Q4	US$ 7,55 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	664
2025 Q3	US$ 7,2 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	668
2025 Q2	US$ 6,67 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	671
2025 Q1	US$ 6,52 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	673
2024 Q4	US$ 6,48 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	644
2024 Q3	US$ 6,58 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	634
2024 Q2	US$ 6,11 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	640
2024 Q1	US$ 6,15 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	650
2023 Q4	US$ 5,65 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	642
2023 Q3	US$ 5,18 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	647
2023 Q2	US$ 5,32 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	664
2023 Q1	US$ 5,11 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	661
2022 Q4	US$ 5,06 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	657
2022 Q3	US$ 4,52 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	664
2022 Q2	US$ 4,83 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	683
2022 Q1	US$ 5,49 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	683
2021 Q4	US$ 5,57 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	672
2021 Q3	US$ 5,09 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	670
2021 Q2	US$ 5,16 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	681
2021 Q1	US$ 4,91 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	672
2020 Q4	US$ 4,49 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	677
2020 Q3	US$ 3,95 mil	Vender	80 -200	-71%	-US$ 10 mil	﹤0,01%	677
2020 Q2	US$ 13,5 mil	Manter	280	–	–	﹤0,01%	592
2020 Q1	US$ 12,1 mil	Manter	280	–	–	﹤0,01%	610
2019 Q4	US$ 16,4 mil	Comprar	+280	Nova	+US$ 15,9 mil	﹤0,01%	615

Outros fundos que detêm ILCV

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina AUM de US$ 694 mi 29,71% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em ILCV no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares Morningstar Value ETF (ILCV) no T2 2026, com 80 ações avaliadas em US$ 8,1 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 700.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em ILCV no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,4 mil em T4 2019. 203 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILCV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 80 ações de iShares Morningstar Value ETF, no valor de US$ 8,1 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares Morningstar Value ETF em T2 2026.
iShares Morningstar Value ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 700.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Value ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Value ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 16,4 mil em T4 2019.
203 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.