Caldwell Trusts iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8.099 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	700
2026 Q1	7.451 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	687
2025 Q4	7.549 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	664
2025 Q3	7.202 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	668
2025 Q2	6.671 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	671
2025 Q1	6.516 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	673
2024 Q4	6.478 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	644
2024 Q3	6.576 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	634
2024 Q2	6.106 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	640
2024 Q1	6.149 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	650
2023 Q4	5.650 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	642
2023 Q3	5.182 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	647
2023 Q2	5.322 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	664
2023 Q1	5.112 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	661
2022 Q4	5.058 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	657
2022 Q3	4.518 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	664
2022 Q2	4.831 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	683
2022 Q1	5.486 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	683
2021 Q4	5.568 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	672
2021 Q3	5.091 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	670
2021 Q2	5.165 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	681
2021 Q1	4.914 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	672
2020 Q4	4.490 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	677
2020 Q3	3.954 $	Verkaufen	80 -200	-71 %	-10.005 $	﹤0,01 %	677
2020 Q2	13.541 $	Halten	280	–	–	﹤0,01 %	592
2020 Q1	12.124 $	Halten	280	–	–	﹤0,01 %	610
2019 Q4	16.407 $	Kaufen	+280	Neu	+15.905 $	﹤0,01 %	615

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q2 2026 mit 80 Aktien im Wert von 8.099 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #700.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ILCV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 16.407 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 80 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Wert von 8.099 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares Morningstar Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 700.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Morningstar Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 16.407 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .