de Caldwell Trust iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.1 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	700
2026 Q1	USD 7.45 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	687
2025 Q4	USD 7.55 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	664
2025 Q3	USD 7.2 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	668
2025 Q2	USD 6.67 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	671
2025 Q1	USD 6.52 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	673
2024 Q4	USD 6.48 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	644
2024 Q3	USD 6.58 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	634
2024 Q2	USD 6.11 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	640
2024 Q1	USD 6.15 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	650
2023 Q4	USD 5.65 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	642
2023 Q3	USD 5.18 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	647
2023 Q2	USD 5.32 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	664
2023 Q1	USD 5.11 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	661
2022 Q4	USD 5.06 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	657
2022 Q3	USD 4.52 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	664
2022 Q2	USD 4.83 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	683
2022 Q1	USD 5.49 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	683
2021 Q4	USD 5.57 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	672
2021 Q3	USD 5.09 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	670
2021 Q2	USD 5.16 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	681
2021 Q1	USD 4.91 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	672
2020 Q4	USD 4.49 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	677
2020 Q3	USD 3.95 k	Vender	80 -200	-71%	-USD 10 k	﹤0.01%	677
2020 Q2	USD 13.5 k	Mantener	280	–	–	﹤0.01%	592
2020 Q1	USD 12.1 k	Mantener	280	–	–	﹤0.01%	610
2019 Q4	USD 16.4 k	Comprar	+280	Nuevas	+USD 15.9 k	﹤0.01%	615

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina AUM de USD 694 M 29.71% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en ILCV: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en T2 2026, con 80 acciones por un valor de USD 8.1 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #700.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en ILCV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.4 k en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 80 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 8.1 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Morningstar Value ETF en T2 2026.
iShares Morningstar Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 700.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 16.4 k en T4 2019.
Al cierre de T2 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.