de Caldwell Trust iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IJS Atividade dos fundos em IJS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 51,4 mil	Comprar	376 +71	+23%	+US$ 9,16 mil	﹤0,01%	495
2026 Q1	US$ 36,1 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	529
2025 Q4	US$ 34,7 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	522
2025 Q3	US$ 33,7 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	522
2025 Q2	US$ 30,3 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	521
2025 Q1	US$ 29,7 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	516
2024 Q4	US$ 33,1 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	494
2024 Q3	US$ 32,8 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	499
2024 Q2	US$ 29,7 mil	Vender	305 -100	-25%	-US$ 9,8 mil	﹤0,01%	505
2024 Q1	US$ 41,6 mil	Manter	405	–	–	﹤0,01%	477
2023 Q4	US$ 41,7 mil	Comprar	405 +100	+33%	+US$ 9,11 mil	0,01%	468
2023 Q3	US$ 27,2 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	503
2023 Q2	US$ 29 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	514
2023 Q1	US$ 28,5 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	507
2022 Q4	US$ 27,8 mil	Comprar	+305	Nova	+US$ 28,1 mil	﹤0,01%	499
2020 Q1	–	Vender	-280	Encerrada	-US$ 22,5 mil	–	816
2019 Q4	US$ 22,5 mil	Comprar	+280	Nova	+US$ 21,7 mil	﹤0,01%	577

Outros fundos que detêm IJS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de US$ 1,28 bi 32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de US$ 1,16 bi 28,78% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,3 bi 25,54% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IJS no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) em 23% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 9,16 mil em ações e elevando a posição para 376 ações, avaliadas em US$ 51,4 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 495.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IJS no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. 889 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 376 ações de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, no valor de US$ 51,4 mil.
Caldwell Trust comprou 71 ações de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,16 mil.
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 495.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
889 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.