Caldwell Trusts iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IJS Fondsaktivität für IJS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	51.392 $	Kaufen	376 +71	+23 %	+9.159 $	﹤0,01 %	495
2026 Q1	36.127 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	529
2025 Q4	34.685 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	522
2025 Q3	33.730 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	522
2025 Q2	30.344 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	521
2025 Q1	29.731 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	516
2024 Q4	33.126 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	494
2024 Q3	32.836 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	499
2024 Q2	29.667 $	Verkaufen	305 -100	-25 %	-9.828 $	﹤0,01 %	505
2024 Q1	41.618 $	Halten	405	–	–	﹤0,01 %	477
2023 Q4	41.743 $	Kaufen	405 +100	+33 %	+9.112 $	0,01 %	468
2023 Q3	27.212 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	503
2023 Q2	29.002 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	514
2023 Q1	28.545 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	507
2022 Q4	27.850 $	Kaufen	+305	Neu	+28.085 $	﹤0,01 %	499
2020 Q1	–	Verkaufen	-280	Geschlossen	-22.512 $	–	816
2019 Q4	22.512 $	Kaufen	+280	Neu	+21.704 $	﹤0,01 %	577

Weitere Fonds mit IJS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho 1,16 Mrd. $ AUM 28,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,3 Mrd. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) im Q2 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.159 $ und erhöhte die Position damit auf 376 Aktien im Wert von 51.392 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #495.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IJS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 889 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 376 Aktien von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Wert von 51.392 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 71 Aktien von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im geschätzten Wert von 9.159 $.
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 495.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 889 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .