de Caldwell Trust First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 36,6 mil	Vender	759 -600	-44%	-US$ 28,6 mil	﹤0,01%	534
2026 Q1	US$ 63,9 mil	Vender	1.359 -42	-3%	-US$ 2,02 mil	0,01%	461
2025 Q4	US$ 64,6 mil	Comprar	1.401 +197	+16%	+US$ 9,04 mil	0,01%	445
2025 Q3	US$ 55,7 mil	Manter	1.204	–	–	0,01%	457
2025 Q2	US$ 53,8 mil	Manter	1.204	–	–	0,01%	456
2025 Q1	US$ 53,7 mil	Comprar	1.204 +1.004	+502%	+US$ 44,6 mil	0,01%	453
2024 Q4	US$ 8,73 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	619
2024 Q3	US$ 9,1 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	616
2024 Q2	US$ 8,15 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	622
2024 Q1	US$ 8,45 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	630
2023 Q4	US$ 8,11 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	622
2023 Q3	US$ 7,48 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	630
2023 Q2	US$ 8,02 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	643
2023 Q1	US$ 8,03 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	640
2022 Q4	US$ 7,98 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	633
2022 Q3	US$ 7,16 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	638
2022 Q2	US$ 7,76 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	648
2022 Q1	US$ 8,46 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	653
2021 Q4	US$ 8,61 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	647
2021 Q3	US$ 7,84 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	649
2021 Q2	US$ 7,95 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	651
2021 Q1	US$ 7,6 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	648
2020 Q4	US$ 7,01 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	644
2020 Q3	US$ 6,29 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	647
2020 Q2	US$ 6,06 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	677
2020 Q1	US$ 5,54 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	690
2019 Q4	US$ 7,21 mil	Comprar	+200	Nova	+US$ 7,04 mil	﹤0,01%	710

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em FVD no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 44% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 28,6 mil e ficando com 759 ações avaliadas em US$ 36,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 534.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 64,6 mil em T4 2025. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 759 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 36,6 mil.
Caldwell Trust vendeu 600 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 28,6 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 534.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 64,6 mil em T4 2025.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.