de Caldwell Trust First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 36.6 k	Vender	759 -600	-44%	-USD 28.6 k	﹤0.01%	534
2026 Q1	USD 63.9 k	Vender	1,359 -42	-3%	-USD 2.02 k	0.01%	461
2025 Q4	USD 64.6 k	Comprar	1,401 +197	+16%	+USD 9.04 k	0.01%	445
2025 Q3	USD 55.7 k	Mantener	1,204	–	–	0.01%	457
2025 Q2	USD 53.8 k	Mantener	1,204	–	–	0.01%	456
2025 Q1	USD 53.7 k	Comprar	1,204 +1,004	+502%	+USD 44.6 k	0.01%	453
2024 Q4	USD 8.73 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	619
2024 Q3	USD 9.1 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	616
2024 Q2	USD 8.15 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	622
2024 Q1	USD 8.45 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	630
2023 Q4	USD 8.11 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	622
2023 Q3	USD 7.48 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	630
2023 Q2	USD 8.02 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	643
2023 Q1	USD 8.03 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	640
2022 Q4	USD 7.98 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	633
2022 Q3	USD 7.16 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	638
2022 Q2	USD 7.76 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	648
2022 Q1	USD 8.46 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	653
2021 Q4	USD 8.61 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	647
2021 Q3	USD 7.84 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	649
2021 Q2	USD 7.95 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	651
2021 Q1	USD 7.6 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	648
2020 Q4	USD 7.01 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	644
2020 Q3	USD 6.29 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	647
2020 Q2	USD 6.06 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	677
2020 Q1	USD 5.54 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	690
2019 Q4	USD 7.21 k	Comprar	+200	Nuevas	+USD 7.04 k	﹤0.01%	710

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en FVD: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 44% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.6 k, y conservó 759 acciones valuadas en USD 36.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #534.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 64.6 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 759 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 36.6 k.
Caldwell Trust vendió 600 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 28.6 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 534.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 64.6 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.