Caldwell Trusts First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	36.569 $	Verkaufen	759 -600	-44 %	-28.587 $	﹤0,01 %	534
2026 Q1	63.914 $	Verkaufen	1.359 -42	-3 %	-2.017 $	0,01 %	461
2025 Q4	64.558 $	Kaufen	1.401 +197	+16 %	+9.045 $	0,01 %	445
2025 Q3	55.673 $	Halten	1.204	–	–	0,01 %	457
2025 Q2	53.819 $	Halten	1.204	–	–	0,01 %	456
2025 Q1	53.686 $	Kaufen	1.204 +1.004	+502 %	+44.619 $	0,01 %	453
2024 Q4	8.728 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	619
2024 Q3	9.098 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	616
2024 Q2	8.150 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	622
2024 Q1	8.446 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	630
2023 Q4	8.112 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	622
2023 Q3	7.478 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	630
2023 Q2	8.018 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	643
2023 Q1	8.032 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	640
2022 Q4	7.982 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	633
2022 Q3	7.158 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	638
2022 Q2	7.762 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	648
2022 Q1	8.460 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	653
2021 Q4	8.608 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	647
2021 Q3	7.840 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	649
2021 Q2	7.954 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	651
2021 Q1	7.596 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	648
2020 Q4	7.014 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	644
2020 Q3	6.292 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	647
2020 Q2	6.064 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	677
2020 Q1	5.536 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	690
2019 Q4	7.206 $	Kaufen	+200	Neu	+7.043 $	﹤0,01 %	710

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 44 %, verkaufte schätzungsweise 28.587 $ und hielt danach 759 Aktien im Wert von 36.569 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #534.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 64.558 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 759 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 36.569 $.
Caldwell Trust verkaufte 600 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 28.587 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 534.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2025 mit 64.558 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .