de Caldwell Trust State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação FLRN Atividade dos fundos em FLRN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 94,4 mil	Manter	3.060	–	–	0,01%	417
2026 Q1	US$ 94,2 mil	Manter	3.060	–	–	0,01%	409
2025 Q4	US$ 94 mil	Manter	3.060	–	–	0,01%	403
2025 Q3	US$ 94,4 mil	Manter	3.060	–	–	0,01%	395
2025 Q2	US$ 94,3 mil	Vender	3.060 -1.500	-33%	-US$ 46 mil	0,01%	381
2025 Q1	US$ 141 mil	Manter	4.560	–	–	0,02%	350
2024 Q4	US$ 140 mil	Manter	4.560	–	–	0,01%	353
2024 Q3	US$ 141 mil	Manter	4.560	–	–	0,01%	349
2024 Q2	US$ 141 mil	Vender	4.560 -1.000	-18%	-US$ 30,8 mil	0,02%	344
2024 Q1	US$ 171 mil	Manter	5.560	–	–	0,02%	323
2023 Q4	US$ 170 mil	Vender	5.560 -1.856	-25%	-US$ 56,8 mil	0,02%	316
2023 Q3	US$ 228 mil	Manter	7.416	–	–	0,03%	271
2023 Q2	US$ 228 mil	Vender	7.416 -190	-2%	-US$ 5,8 mil	0,03%	280
2023 Q1	US$ 231 mil	Vender	7.606 -380	-5%	-US$ 11,6 mil	0,03%	265
2022 Q4	US$ 243 mil	Vender	7.986 -1.500	-16%	-US$ 45,5 mil	0,03%	256
2022 Q3	US$ 287 mil	Vender	9.486 -5.747	-38%	-US$ 174 mil	0,04%	233
2022 Q2	US$ 459 mil	Vender	15.233 -41.623	-73%	-US$ 1,27 mi	0,06%	198
2022 Q1	US$ 1,73 mi	Vender	56.856 -17.640	-24%	-US$ 539 mil	0,21%	102
2021 Q4	US$ 2,28 mi	Vender	74.496 -7.354	-9%	-US$ 225 mil	0,26%	84
2021 Q3	US$ 2,51 mi	Vender	81.850 -5.035	-6%	-US$ 154 mil	0,32%	75
2021 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	86.885 -32.403	-27%	-US$ 993 mil	0,35%	69
2021 Q1	US$ 3,65 mi	Vender	119.288 -85.269	-42%	-US$ 2,61 mi	0,51%	48
2020 Q4	US$ 6,26 mi	Vender	204.557 -72.231	-26%	-US$ 2,21 mi	0,95%	27
2020 Q3	US$ 8,46 mi	Vender	276.788 -7.485	-3%	-US$ 229 mil	1,39%	15
2020 Q2	US$ 8,66 mi	Vender	284.273 -95.265	-25%	-US$ 2,88 mi	1,45%	13
2020 Q1	US$ 11,2 mi	Comprar	379.538 +49.010	+15%	+US$ 1,48 mi	2,11%	8
2019 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	+330.528	Nova	+US$ 10,2 mi	1,55%	11

Outros fundos que detêm FLRN

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de US$ 579 mi 18,55% Retorno est. (1 ano)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 6,98 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em FLRN no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) no T2 2026, com 3.060 ações avaliadas em US$ 94,4 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 417.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em FLRN no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,2 mi em T1 2020. 364 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FLRN no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 3.060 ações de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, no valor de US$ 94,4 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF em T2 2026.
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 417.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 11,2 mi em T1 2020.
364 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.