Caldwell Trust
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de Caldwell Trust State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción FLRN Actividad de fondos de FLRN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 94.4 k Mantener
3,060
– – 0.01% 417
2026
Q1 		USD 94.2 k Mantener
3,060
– – 0.01% 409
2025
Q4 		USD 94 k Mantener
3,060
– – 0.01% 403
2025
Q3 		USD 94.4 k Mantener
3,060
– – 0.01% 395
2025
Q2 		USD 94.3 k Vender
3,060
-1,500
-33% -USD 46 k 0.01% 381
2025
Q1 		USD 141 k Mantener
4,560
– – 0.02% 350
2024
Q4 		USD 140 k Mantener
4,560
– – 0.01% 353
2024
Q3 		USD 141 k Mantener
4,560
– – 0.01% 349
2024
Q2 		USD 141 k Vender
4,560
-1,000
-18% -USD 30.8 k 0.02% 344
2024
Q1 		USD 171 k Mantener
5,560
– – 0.02% 323
2023
Q4 		USD 170 k Vender
5,560
-1,856
-25% -USD 56.8 k 0.02% 316
2023
Q3 		USD 228 k Mantener
7,416
– – 0.03% 271
2023
Q2 		USD 228 k Vender
7,416
-190
-2% -USD 5.8 k 0.03% 280
2023
Q1 		USD 231 k Vender
7,606
-380
-5% -USD 11.6 k 0.03% 265
2022
Q4 		USD 243 k Vender
7,986
-1,500
-16% -USD 45.5 k 0.03% 256
2022
Q3 		USD 287 k Vender
9,486
-5,747
-38% -USD 174 k 0.04% 233
2022
Q2 		USD 459 k Vender
15,233
-41,623
-73% -USD 1.27 M 0.06% 198
2022
Q1 		USD 1.73 M Vender
56,856
-17,640
-24% -USD 539 k 0.21% 102
2021
Q4 		USD 2.28 M Vender
74,496
-7,354
-9% -USD 225 k 0.26% 84
2021
Q3 		USD 2.51 M Vender
81,850
-5,035
-6% -USD 154 k 0.32% 75
2021
Q2 		USD 2.66 M Vender
86,885
-32,403
-27% -USD 993 k 0.35% 69
2021
Q1 		USD 3.65 M Vender
119,288
-85,269
-42% -USD 2.61 M 0.51% 48
2020
Q4 		USD 6.26 M Vender
204,557
-72,231
-26% -USD 2.21 M 0.95% 27
2020
Q3 		USD 8.46 M Vender
276,788
-7,485
-3% -USD 229 k 1.39% 15
2020
Q2 		USD 8.66 M Vender
284,273
-95,265
-25% -USD 2.88 M 1.45% 13
2020
Q1 		USD 11.2 M Comprar
379,538
+49,010
+15% +USD 1.48 M 2.11% 8
2019
Q4 		USD 10.2 M Comprar
+330,528
Nuevas +USD 10.2 M 1.55% 11

Otros fondos que tienen FLRN en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 579 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en FLRN: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) en T2 2026, con 3,060 acciones por un valor de USD 94.4 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #417.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en FLRN en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T1 2020. Al cierre de T2 2026, 364 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLRN.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 3,060 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF con un valor de USD 94.4 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T2 2026.
  • State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 417.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T1 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 364 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.