Caldwell Trust
FLRN-Symbol

Caldwell Trusts State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu FLRN Fondsaktivität für FLRN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		94.401 $ Halten
3.060
– – 0,01 % 417
2026
Q1 		94.187 $ Halten
3.060
– – 0,01 % 409
2025
Q4 		94.034 $ Halten
3.060
– – 0,01 % 403
2025
Q3 		94.432 $ Halten
3.060
– – 0,01 % 395
2025
Q2 		94.340 $ Verkaufen
3.060
-1.500
-33 % -46.032 $ 0,01 % 381
2025
Q1 		140.539 $ Halten
4.560
– – 0,02 % 350
2024
Q4 		140.129 $ Halten
4.560
– – 0,01 % 353
2024
Q3 		140.676 $ Halten
4.560
– – 0,01 % 349
2024
Q2 		140.676 $ Verkaufen
4.560
-1.000
-18 % -30.781 $ 0,02 % 344
2024
Q1 		171.415 $ Halten
5.560
– – 0,02 % 323
2023
Q4 		170.080 $ Verkaufen
5.560
-1.856
-25 % -56.818 $ 0,02 % 316
2023
Q3 		227.820 $ Halten
7.416
– – 0,03 % 271
2023
Q2 		227.597 $ Verkaufen
7.416
-190
-2 % -5.801 $ 0,03 % 280
2023
Q1 		231.451 $ Verkaufen
7.606
-380
-5 % -11.583 $ 0,03 % 265
2022
Q4 		242.695 $ Verkaufen
7.986
-1.500
-16 % -45.456 $ 0,03 % 256
2022
Q3 		287.426 $ Verkaufen
9.486
-5.747
-38 % -174.219 $ 0,04 % 233
2022
Q2 		458.666 $ Verkaufen
15.233
-41.623
-73 % -1,27 Mio. $ 0,06 % 198
2022
Q1 		1,73 Mio. $ Verkaufen
56.856
-17.640
-24 % -538.928 $ 0,21 % 102
2021
Q4 		2,28 Mio. $ Verkaufen
74.496
-7.354
-9 % -225.141 $ 0,26 % 84
2021
Q3 		2,51 Mio. $ Verkaufen
81.850
-5.035
-6 % -154.266 $ 0,32 % 75
2021
Q2 		2,66 Mio. $ Verkaufen
86.885
-32.403
-27 % -992.724 $ 0,35 % 69
2021
Q1 		3,65 Mio. $ Verkaufen
119.288
-85.269
-42 % -2,61 Mio. $ 0,51 % 48
2020
Q4 		6,26 Mio. $ Verkaufen
204.557
-72.231
-26 % -2,21 Mio. $ 0,95 % 27
2020
Q3 		8,46 Mio. $ Verkaufen
276.788
-7.485
-3 % -228.692 $ 1,39 % 15
2020
Q2 		8,66 Mio. $ Verkaufen
284.273
-95.265
-25 % -2,88 Mio. $ 1,45 % 13
2020
Q1 		11,2 Mio. $ Kaufen
379.538
+49.010
+15 % +1,48 Mio. $ 2,11 % 8
2019
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
+330.528
Neu +10,2 Mio. $ 1,55 % 11

Weitere Fonds mit FLRN im Portfolio

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 6,98 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLRN-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) im Q2 2026 mit 3.060 Aktien im Wert von 94.401 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #417.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FLRN und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 364 von Wall St. Rank erfasste Fonds FLRN.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 3.060 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF im Wert von 94.401 $.
  • Caldwell Trust ließ seinen Bestand an State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 417.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF erreichte im Q1 2020 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 364 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .