de Caldwell Trust Factset FDS Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação FDS Atividade dos fundos em FDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 21,9 mil	Vender	95 -262	-73%	-US$ 60,2 mil	﹤0,01%	598
2026 Q1	US$ 77,5 mil	Manter	357	–	–	0,01%	436
2025 Q4	US$ 104 mil	Manter	357	–	–	0,01%	392
2025 Q3	US$ 102 mil	Manter	357	–	–	0,01%	382
2025 Q2	US$ 160 mil	Manter	357	–	–	0,02%	331
2025 Q1	US$ 162 mil	Manter	357	–	–	0,02%	334
2024 Q4	US$ 171 mil	Manter	357	–	–	0,02%	331
2024 Q3	US$ 164 mil	Manter	357	–	–	0,02%	334
2024 Q2	US$ 146 mil	Manter	357	–	–	0,02%	340
2024 Q1	US$ 162 mil	Manter	357	–	–	0,02%	329
2023 Q4	US$ 170 mil	Manter	357	–	–	0,02%	315
2023 Q3	US$ 156 mil	Manter	357	–	–	0,02%	316
2023 Q2	US$ 143 mil	Manter	357	–	–	0,02%	326
2023 Q1	US$ 148 mil	Manter	357	–	–	0,02%	320
2022 Q4	US$ 143 mil	Vender	357 -135	-27%	-US$ 57,5 mil	0,02%	312
2022 Q3	US$ 197 mil	Comprar	492 +10	+2%	+US$ 4,23 mil	0,03%	268
2022 Q2	US$ 185 mil	Manter	482	–	–	0,03%	286
2022 Q1	US$ 209 mil	Manter	482	–	–	0,02%	283
2021 Q4	US$ 234 mil	Vender	482 -70	-13%	-US$ 31,4 mil	0,03%	266
2021 Q3	US$ 218 mil	Manter	552	–	–	0,03%	268
2021 Q2	US$ 185 mil	Vender	552 -32	-5%	-US$ 10,5 mil	0,02%	286
2021 Q1	US$ 180 mil	Vender	584 -7	-1%	-US$ 2,22 mil	0,03%	285
2020 Q4	US$ 197 mil	Manter	591	–	–	0,03%	255
2020 Q3	US$ 198 mil	Vender	591 -32	-5%	-US$ 11,1 mil	0,03%	243
2020 Q2	US$ 205 mil	Manter	623	–	–	0,03%	240
2020 Q1	US$ 162 mil	Manter	623	–	–	0,03%	256
2019 Q4	US$ 167 mil	Comprar	+623	Nova	+US$ 160 mil	0,03%	299

Outros fundos que detêm FDS

BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 79,8 bi 16,05% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em FDS no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em Factset (FDS) em 73% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 60,2 mil e ficando com 95 ações avaliadas em US$ 21,9 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 598.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em FDS no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 234 mil em T4 2021. 770 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 95 ações de Factset, no valor de US$ 21,9 mil.
Caldwell Trust vendeu 262 ações de Factset em T2 2026, por um valor estimado de US$ 60,2 mil.
Factset representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 598.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Factset no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Factset de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 234 mil em T4 2021.
770 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Factset em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.