Caldwell Trusts Factset FDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu FDS Fondsaktivität für FDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21.858 $	Verkaufen	95 -262	-73 %	-60.172 $	﹤0,01 %	598
2026 Q1	77.465 $	Halten	357	–	–	0,01 %	436
2025 Q4	103.598 $	Halten	357	–	–	0,01 %	392
2025 Q3	102.277 $	Halten	357	–	–	0,01 %	382
2025 Q2	159.679 $	Halten	357	–	–	0,02 %	331
2025 Q1	162.306 $	Halten	357	–	–	0,02 %	334
2024 Q4	171.460 $	Halten	357	–	–	0,02 %	331
2024 Q3	164.166 $	Halten	357	–	–	0,02 %	334
2024 Q2	145.752 $	Halten	357	–	–	0,02 %	340
2024 Q1	162.217 $	Halten	357	–	–	0,02 %	329
2023 Q4	170.307 $	Halten	357	–	–	0,02 %	315
2023 Q3	156.102 $	Halten	357	–	–	0,02 %	316
2023 Q2	143.032 $	Halten	357	–	–	0,02 %	326
2023 Q1	148.187 $	Halten	357	–	–	0,02 %	320
2022 Q4	143.232 $	Verkaufen	357 -135	-27 %	-57.501 $	0,02 %	312
2022 Q3	196.854 $	Kaufen	492 +10	+2 %	+4.233 $	0,03 %	268
2022 Q2	185.363 $	Halten	482	–	–	0,03 %	286
2022 Q1	209.260 $	Halten	482	–	–	0,02 %	283
2021 Q4	234.257 $	Verkaufen	482 -70	-13 %	-31.390 $	0,03 %	266
2021 Q3	217.919 $	Halten	552	–	–	0,03 %	268
2021 Q2	185.257 $	Verkaufen	552 -32	-5 %	-10.477 $	0,02 %	286
2021 Q1	180.217 $	Verkaufen	584 -7	-1 %	-2.215 $	0,03 %	285
2020 Q4	196.508 $	Halten	591	–	–	0,03 %	255
2020 Q3	197.914 $	Verkaufen	591 -32	-5 %	-11.061 $	0,03 %	243
2020 Q2	204.637 $	Halten	623	–	–	0,03 %	240
2020 Q1	162.404 $	Halten	623	–	–	0,03 %	256
2019 Q4	167.151 $	Kaufen	+623	Neu	+159.971 $	0,03 %	299

Weitere Fonds mit FDS im Portfolio

BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Factset (FDS) im Q2 2026 um 73 %, verkaufte schätzungsweise 60.172 $ und hielt danach 95 Aktien im Wert von 21.858 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #598.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FDS und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 234.257 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 769 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 95 Aktien von Factset im Wert von 21.858 $.
Caldwell Trust verkaufte 262 Aktien von Factset im Q2 2026 im geschätzten Wert von 60.172 $.
Factset machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 598.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Factset und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Factset erreichte im Q4 2021 mit 234.257 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 769 von Wall St. Rank erfasste Fonds Factset.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .