de Caldwell Trust Factset FDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción FDS Actividad de fondos de FDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 21.9 k	Vender	95 -262	-73%	-USD 60.2 k	﹤0.01%	598
2026 Q1	USD 77.5 k	Mantener	357	–	–	0.01%	436
2025 Q4	USD 104 k	Mantener	357	–	–	0.01%	392
2025 Q3	USD 102 k	Mantener	357	–	–	0.01%	382
2025 Q2	USD 160 k	Mantener	357	–	–	0.02%	331
2025 Q1	USD 162 k	Mantener	357	–	–	0.02%	334
2024 Q4	USD 171 k	Mantener	357	–	–	0.02%	331
2024 Q3	USD 164 k	Mantener	357	–	–	0.02%	334
2024 Q2	USD 146 k	Mantener	357	–	–	0.02%	340
2024 Q1	USD 162 k	Mantener	357	–	–	0.02%	329
2023 Q4	USD 170 k	Mantener	357	–	–	0.02%	315
2023 Q3	USD 156 k	Mantener	357	–	–	0.02%	316
2023 Q2	USD 143 k	Mantener	357	–	–	0.02%	326
2023 Q1	USD 148 k	Mantener	357	–	–	0.02%	320
2022 Q4	USD 143 k	Vender	357 -135	-27%	-USD 57.5 k	0.02%	312
2022 Q3	USD 197 k	Comprar	492 +10	+2%	+USD 4.23 k	0.03%	268
2022 Q2	USD 185 k	Mantener	482	–	–	0.03%	286
2022 Q1	USD 209 k	Mantener	482	–	–	0.02%	283
2021 Q4	USD 234 k	Vender	482 -70	-13%	-USD 31.4 k	0.03%	266
2021 Q3	USD 218 k	Mantener	552	–	–	0.03%	268
2021 Q2	USD 185 k	Vender	552 -32	-5%	-USD 10.5 k	0.02%	286
2021 Q1	USD 180 k	Vender	584 -7	-1%	-USD 2.22 k	0.03%	285
2020 Q4	USD 197 k	Mantener	591	–	–	0.03%	255
2020 Q3	USD 198 k	Vender	591 -32	-5%	-USD 11.1 k	0.03%	243
2020 Q2	USD 205 k	Mantener	623	–	–	0.03%	240
2020 Q1	USD 162 k	Mantener	623	–	–	0.03%	256
2019 Q4	USD 167 k	Comprar	+623	Nuevas	+USD 160 k	0.03%	299

Otros fondos que tienen FDS en su cartera

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 79.8 mil M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en FDS: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en Factset (FDS) en 73% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 60.2 k, y conservó 95 acciones valuadas en USD 21.9 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #598.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en FDS en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 234 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDS.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 95 acciones de Factset con un valor de USD 21.9 k.
Caldwell Trust vendió 262 acciones de Factset en T2 2026, por un valor estimado de USD 60.2 k.
Factset representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 598.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Factset en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Factset alcanzó su máximo de USD 234 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Factset en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.