de Caldwell Trust iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 45 mil	Manter	1.136	–	–	﹤0,01%	510
2026 Q2	US$ 43,5 mil	Comprar	1.136 +488	+75%	+US$ 18,9 mil	﹤0,01%	512
2026 Q1	US$ 24,1 mil	Manter	648	–	–	﹤0,01%	571
2025 Q4	US$ 23,1 mil	Vender	648 -208	-24%	-US$ 7,23 mil	﹤0,01%	565
2025 Q3	US$ 29 mil	Comprar	856 +208	+32%	+US$ 6,85 mil	﹤0,01%	532
2025 Q2	US$ 20,6 mil	Manter	648	–	–	﹤0,01%	558
2025 Q1	US$ 19,1 mil	Vender	648 -220	-25%	-US$ 6,22 mil	﹤0,01%	563
2024 Q4	US$ 22,8 mil	Comprar	868 +218	+34%	+US$ 5,97 mil	﹤0,01%	532
2024 Q3	US$ 18,7 mil	Comprar	+650	Nova	+US$ 17,9 mil	﹤0,01%	559
2022 Q2	–	Vender	-58	Encerrada	-US$ 1,46 mil	–	744
2022 Q1	US$ 1,46 mil	Manter	58	–	–	﹤0,01%	728
2021 Q4	US$ 1,46 mil	Comprar	+58	Nova	+US$ 1,48 mil	﹤0,01%	727

Outros fundos que detêm EFV

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13 bi 12,52% Retorno est. (1 ano)

Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 94,1 bi 31,13% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 8,06 bi 17,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em EFV no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) no T3 2026, com 1.136 ações avaliadas em US$ 45 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 510.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.158 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 1.136 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 45 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 510.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.158 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.