Caldwell Trusts iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	43.480 $	Kaufen	568 +244	+75 %	+18.893 $	﹤0,01 %	512
2026 Q1	24.089 $	Halten	324	–	–	﹤0,01 %	571
2025 Q4	23.137 $	Verkaufen	324 -104	-24 %	-7.227 $	﹤0,01 %	565
2025 Q3	29.031 $	Kaufen	428 +104	+32 %	+6.850 $	﹤0,01 %	532
2025 Q2	20.568 $	Halten	324	–	–	﹤0,01 %	558
2025 Q1	19.097 $	Verkaufen	324 -110	-25 %	-6.223 $	﹤0,01 %	563
2024 Q4	22.772 $	Kaufen	434 +109	+34 %	+5.969 $	﹤0,01 %	532
2024 Q3	18.697 $	Kaufen	+325	Neu	+17.946 $	﹤0,01 %	559
2022 Q2	–	Verkaufen	-29	Geschlossen	-1.458 $	–	744
2022 Q1	1.458 $	Halten	29	–	–	﹤0,01 %	728
2021 Q4	1.461 $	Kaufen	+29	Neu	+1.481 $	﹤0,01 %	727

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 75 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18.893 $ und erhöhte die Position damit auf 568 Aktien im Wert von 43.480 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #512.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 568 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 43.480 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 244 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 18.893 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 512.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .