de Caldwell Trust iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 45 k	Mantener	1,136	–	–	﹤0.01%	510
2026 Q2	USD 43.5 k	Comprar	1,136 +488	+75%	+USD 18.9 k	﹤0.01%	512
2026 Q1	USD 24.1 k	Mantener	648	–	–	﹤0.01%	571
2025 Q4	USD 23.1 k	Vender	648 -208	-24%	-USD 7.23 k	﹤0.01%	565
2025 Q3	USD 29 k	Comprar	856 +208	+32%	+USD 6.85 k	﹤0.01%	532
2025 Q2	USD 20.6 k	Mantener	648	–	–	﹤0.01%	558
2025 Q1	USD 19.1 k	Vender	648 -220	-25%	-USD 6.22 k	﹤0.01%	563
2024 Q4	USD 22.8 k	Comprar	868 +218	+34%	+USD 5.97 k	﹤0.01%	532
2024 Q3	USD 18.7 k	Comprar	+650	Nuevas	+USD 17.9 k	﹤0.01%	559
2022 Q2	–	Vender	-58	Cerradas	-USD 1.46 k	–	744
2022 Q1	USD 1.46 k	Mantener	58	–	–	﹤0.01%	728
2021 Q4	USD 1.46 k	Comprar	+58	Nuevas	+USD 1.48 k	﹤0.01%	727

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13 mil M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año

Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 94.1 mil M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 8064 M 17.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en EFV: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T3 2026, con 1,136 acciones por un valor de USD 45 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #510.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,158 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 1,136 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 45 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 510.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,158 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.