de Caldwell Trust iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 175 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	344
2026 Q2	US$ 171 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	348
2026 Q1	US$ 145 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	365
2025 Q4	US$ 155 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	353
2025 Q3	US$ 151 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	349
2025 Q2	US$ 139 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	349
2025 Q1	US$ 123 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	360
2024 Q4	US$ 132 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	358
2024 Q3	US$ 131 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	361
2024 Q2	US$ 125 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	363
2024 Q1	US$ 121 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	366
2023 Q4	US$ 109 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	358
2023 Q3	US$ 97,7 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	359
2023 Q2	US$ 101 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	361
2023 Q1	US$ 93,6 mil	Manter	1.200	–	–	0,01%	353
2022 Q4	US$ 86,1 mil	Vender	1.200 -230	-16%	-US$ 16,5 mil	0,01%	359
2022 Q3	US$ 95,8 mil	Manter	1.430	–	–	0,01%	351
2022 Q2	US$ 103 mil	Manter	1.430	–	–	0,01%	355
2022 Q1	US$ 124 mil	Manter	1.430	–	–	0,01%	344
2021 Q4	US$ 133 mil	Manter	1.430	–	–	0,02%	334
2021 Q3	US$ 119 mil	Manter	1.430	–	–	0,02%	339
2021 Q2	US$ 118 mil	Manter	1.430	–	–	0,02%	337
2021 Q1	US$ 109 mil	Manter	1.430	–	–	0,02%	334
2020 Q4	US$ 102 mil	Manter	1.430	–	–	0,02%	333
2020 Q3	US$ 91,5 mil	Manter	1.430	–	–	0,02%	333
2020 Q2	US$ 84,4 mil	Vender	1.430 -180	-11%	-US$ 10 mil	0,01%	360
2020 Q1	US$ 78,4 mil	Manter	1.610	–	–	0,01%	356
2019 Q4	US$ 96,7 mil	Comprar	+1.610	Nova	+US$ 92,5 mil	0,01%	366

Outros fundos que detêm DSI

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de US$ 7,1 bi

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em DSI no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T3 2026, com 1.200 ações avaliadas em US$ 175 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 344.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 499 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 1.200 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 175 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 344.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
499 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.