Caldwell Trusts iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	170.868 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	348
2026 Q1	145.428 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	365
2025 Q4	154.596 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	353
2025 Q3	151.140 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	349
2025 Q2	139.392 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	349
2025 Q1	122.892 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	360
2024 Q4	132.300 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	358
2024 Q3	130.548 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	361
2024 Q2	124.620 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	363
2024 Q1	120.972 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	366
2023 Q4	109.260 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	358
2023 Q3	97.692 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	359
2023 Q2	101.004 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	361
2023 Q1	93.588 $	Halten	1.200	–	–	0,01 %	353
2022 Q4	86.148 $	Verkaufen	1.200 -230	-16 %	-16.531 $	0,01 %	359
2022 Q3	95.767 $	Halten	1.430	–	–	0,01 %	351
2022 Q2	102.817 $	Halten	1.430	–	–	0,01 %	355
2022 Q1	123.867 $	Halten	1.430	–	–	0,01 %	344
2021 Q4	132.876 $	Halten	1.430	–	–	0,02 %	334
2021 Q3	118.990 $	Halten	1.430	–	–	0,02 %	339
2021 Q2	118.447 $	Halten	1.430	–	–	0,02 %	337
2021 Q1	109.195 $	Halten	1.430	–	–	0,02 %	334
2020 Q4	102.302 $	Halten	1.430	–	–	0,02 %	333
2020 Q3	91.484 $	Halten	1.430	–	–	0,02 %	333
2020 Q2	84.384 $	Verkaufen	1.430 -180	-11 %	-10.006 $	0,01 %	360
2020 Q1	78.399 $	Halten	1.610	–	–	0,01 %	356
2019 Q4	96.705 $	Kaufen	+1.610	Neu	+92.493 $	0,01 %	366

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 mit 1.200 Aktien im Wert von 170.868 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #348.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.200 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 170.868 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 348.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .