de Caldwell Trust U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 246 mil	Vender	2.985 -161	-5%	-US$ 12,5 mil	0,02%	309
2026 Q1	US$ 224 mil	Manter	3.146	–	–	0,02%	323
2025 Q4	US$ 219 mil	Manter	3.146	–	–	0,02%	314
2025 Q3	US$ 215 mil	Manter	3.146	–	–	0,02%	311
2025 Q2	US$ 200 mil	Manter	3.146	–	–	0,02%	313
2025 Q1	US$ 188 mil	Manter	3.146	–	–	0,02%	319
2024 Q4	US$ 205 mil	Comprar	+3.146	Nova	+US$ 210 mil	0,02%	312

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em DFAS no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 5,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 12,5 mil e ficando com 2.985 ações avaliadas em US$ 246 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 309.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 2.985 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 246 mil.
Caldwell Trust vendeu 161 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,5 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 309.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.