Caldwell Trusts U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	245.785 $	Verkaufen	2.985 -161	-5 %	-12.473 $	0,02 %	309
2026 Q1	223.775 $	Halten	3.146	–	–	0,02 %	323
2025 Q4	219.182 $	Halten	3.146	–	–	0,02 %	314
2025 Q3	215.375 $	Halten	3.146	–	–	0,02 %	311
2025 Q2	200.432 $	Halten	3.146	–	–	0,02 %	313
2025 Q1	187.974 $	Halten	3.146	–	–	0,02 %	319
2024 Q4	204.742 $	Kaufen	+3.146	Neu	+210.412 $	0,02 %	312

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 5,1 %, verkaufte schätzungsweise 12.473 $ und hielt danach 2.985 Aktien im Wert von 245.785 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #309.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 2.985 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 245.785 $.
Caldwell Trust verkaufte 161 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.473 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 309.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .