de Caldwell Trust State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 43,1 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	513
2026 Q1	US$ 36,6 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	527
2025 Q4	US$ 35,7 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	520
2025 Q3	US$ 36,2 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	515
2025 Q2	US$ 33,1 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	510
2025 Q1	US$ 30,6 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	512
2024 Q4	US$ 31,2 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	501
2024 Q3	US$ 30,6 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	504
2024 Q2	US$ 28,8 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	508
2024 Q1	US$ 29,2 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	515
2023 Q4	US$ 28,9 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	506
2023 Q3	US$ 27,1 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	504
2023 Q2	US$ 28 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	522
2023 Q1	US$ 26,8 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	514
2022 Q4	US$ 25,7 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	505
2022 Q3	US$ 25,3 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	511
2022 Q2	US$ 25,8 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	518
2022 Q1	US$ 30,8 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	522
2021 Q4	US$ 33,2 mil	Manter	400	–	–	﹤0,01%	510
2021 Q3	US$ 34,1 mil	Comprar	+400	Nova	+US$ 34,5 mil	﹤0,01%	499

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em CWB no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no T2 2026, com 400 ações avaliadas em US$ 43,1 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 513.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em CWB no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 400 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 43,1 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 513.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.