Caldwell Trusts State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	43.128 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	513
2026 Q1	36.608 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	527
2025 Q4	35.680 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	520
2025 Q3	36.200 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	515
2025 Q2	33.064 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	510
2025 Q1	30.648 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	512
2024 Q4	31.156 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	501
2024 Q3	30.636 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	504
2024 Q2	28.824 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	508
2024 Q1	29.216 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	515
2023 Q4	28.860 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	506
2023 Q3	27.120 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	504
2023 Q2	27.980 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	522
2023 Q1	26.828 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	514
2022 Q4	25.736 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	505
2022 Q3	25.320 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	511
2022 Q2	25.824 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	518
2022 Q1	30.780 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	522
2021 Q4	33.184 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	510
2021 Q3	34.140 $	Kaufen	+400	Neu	+34.507 $	﹤0,01 %	499

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 mit 400 Aktien im Wert von 43.128 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #513.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 400 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 43.128 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 513.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .