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Blue Edge Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 833 mi
Giro
10,49%
Retorno est. (1 ano)
25,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,55%
Retorno est. (3 anos)
+67,39%
Retorno est. (5 anos)
+70,67%
Retorno est. (10 anos)
+232,21%
AUM
US$ 833 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,78%
Posição
143
Nova
9
Aumentada
33
Reduzida
67
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,91 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 31,6 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,82 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,67 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 4,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,62% |
| 2 | Tecnologia | 5,2% |
| 3 | Financeiro | 4,15% |
| 4 | Industriais | 3,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,18 mi | 0,14% |
4.709
-2.055
| -30% | -US$ 442 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
77
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,17 mi | 0,14% |
3.911
-340
| -8% | -US$ 68,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,13% |
15.623
-1.904
| -11% | -US$ 124 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,05 mi | 0,13% |
13.572
+5.052
| +59% | +US$ 371 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 999 mil | 0,12% |
2.344
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
81
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 959 mil | 0,12% |
10.144
-334.219
| -97% | -US$ 31,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
82
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 943 mil | 0,11% |
1.373
-8.503
| -86% | -US$ 5,67 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
83
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 937 mil | 0,11% |
11.528
-1.200
| -9% | -US$ 94,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
84
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 887 mil | 0,11% |
2.819
-170
| -6% | -US$ 52,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 851 mil | 0,1% |
5.377
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
86
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 822 mil | 0,1% |
8.513
+1.727
| +25% | +US$ 166 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 762 mil | 0,09% |
2.820
-63
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
88
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 748 mil | 0,09% |
7.770
-920
| -11% | -US$ 93,8 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
89
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 716 mil | 0,09% |
1.895
-20
| -1% | -US$ 8,02 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
90
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| US$ 630 mil | 0,08% |
4.012
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 624 mil | 0,07% |
6.302
+950
| +18% | +US$ 94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 621 mil | 0,07% |
1.714
-400
| -19% | -US$ 137 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
93
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 615 mil | 0,07% |
3.400
-170
| -5% | -US$ 29,5 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
94
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 572 mil | 0,07% |
2.596
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 567 mil | 0,07% |
3.423
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
96
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 551 mil | 0,07% |
1.491
-13.700
| -90% | -US$ 4,9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
97
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$ 357 mi
| US$ 538 mil | 0,06% |
152.514
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
98
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 514 mil | 0,06% |
1.135
-111
| -9% | -US$ 49,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 486 mil | 0,06% |
1.221
-266
| -18% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 484 mil | 0,06% |
4.734
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Blue Edge Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blue Edge Capital detinha 143 posições avaliadas em US$ 833 mi, alta de 11% em relação a US$ 753 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Blue Edge Capital mostra 9 novas, 33 aumentaram, 67 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TIPS Bond ETF: 196.373 ações no valor de US$ 21,5 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 31,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Blue Edge Capital no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 196.373 ações no valor de US$ 21,5 mi.
- Blue Edge Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Blue Edge Capital em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,6 mi.
- Blue Edge Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,82 mi.
- As dez maiores posições de Blue Edge Capital representam 45% de sua carteira de US$ 833 mi no T2 2026.
- Blue Edge Capital abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blue Edge Capital subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 833 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Edge Capital referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.