de BerganKDV Wealth Management PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund SMMU Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação SMMU Atividade dos fundos em SMMU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 399 mil	Manter	8.055	–	–	0,04%	183
2023 Q1	US$ 401 mil	Comprar	8.055 +387	+5%	+US$ 19,2 mil	0,04%	185
2022 Q4	US$ 378 mil	Vender	7.668 -544	-7%	-US$ 26,7 mil	0,04%	188
2022 Q3	US$ 401 mil	Vender	8.212 -610	-7%	-US$ 30,2 mil	0,05%	183
2022 Q2	US$ 438 mil	Vender	8.822 -392	-4%	-US$ 19,4 mil	0,05%	184
2022 Q1	US$ 461 mil	Comprar	9.214 +360	+4%	+US$ 18,2 mil	0,05%	188
2021 Q4	US$ 454 mil	Comprar	8.854 +1.385	+19%	+US$ 71 mil	0,05%	197
2021 Q3	US$ 383 mil	Comprar	7.469 +807	+12%	+US$ 41,5 mil	0,04%	200
2021 Q2	US$ 343 mil	Vender	6.662 -89	-1%	-US$ 4,58 mil	0,04%	208
2021 Q1	US$ 347 mil	Comprar	6.751 +230	+4%	+US$ 11,8 mil	0,04%	195
2020 Q4	US$ 336 mil	Comprar	6.521 +12	+0,2%	+US$ 615	0,05%	184
2020 Q3	US$ 334 mil	Comprar	6.509 +981	+18%	+US$ 50,3 mil	0,05%	185
2020 Q2	US$ 282 mil	Comprar	5.528 +534	+11%	+US$ 27 mil	0,05%	197
2020 Q1	US$ 253 mil	Vender	4.994 -336	-6%	-US$ 17 mil	0,05%	189
2019 Q4	US$ 270 mil	Comprar	5.330 +453	+9%	+US$ 22,9 mil	0,05%	199
2019 Q3	US$ 247 mil	Comprar	4.877 +48	+1%	+US$ 2,43 mil	0,05%	185
2019 Q2	US$ 244 mil	Comprar	4.829 +1.413	+41%	+US$ 71,1 mil	0,05%	195
2019 Q1	US$ 172 mil	Comprar	3.416 +1.094	+47%	+US$ 54,7 mil	0,04%	218
2018 Q4	US$ 116 mil	Vender	2.322 -1.260	-35%	-US$ 62,6 mil	0,03%	220
2018 Q3	US$ 178 mil	Vender	3.582 -2.744	-43%	-US$ 137 mil	0,04%	209
2018 Q2	US$ 316 mil	Comprar	6.326 +491	+8%	+US$ 24,4 mil	0,07%	150
2018 Q1	US$ 290 mil	Comprar	5.835 +1.257	+27%	+US$ 62,7 mil	0,08%	152
2017 Q4	US$ 228 mil	Comprar	4.578 +242	+6%	+US$ 12,2 mil	0,05%	187
2017 Q3	US$ 219 mil	Vender	4.336 -1.009	-19%	-US$ 50,8 mil	0,05%	178
2017 Q2	US$ 267 mil	Manter	5.345	–	–	0,08%	148
2017 Q1	US$ 268 mil	Comprar	5.345 +274	+5%	+US$ 13,7 mil	0,08%	144
2016 Q4	US$ 251 mil	Vender	5.071 -1.207	-19%	-US$ 60,3 mil	0,08%	142
2016 Q3	US$ 316 mil	Comprar	+6.278	Nova	+US$ 317 mil	0,11%	133

Outros fundos que detêm SMMU

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de US$ 323 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Cetera Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 12,7 bi 22,7% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Condor Capital Management Martinsville, New Jersey AUM de US$ 1,34 bi 13,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em SMMU no T2 2023

BerganKDV Wealth Management manteve inalterada sua posição em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) no T2 2023, com 8.055 ações avaliadas em US$ 399 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 183.

BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SMMU no T3 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 461 mil em T1 2022. 124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMMU no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 8.055 ações de PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, no valor de US$ 399 mil.
BerganKDV Wealth Management manteve inalterado o número de ações de PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund em T2 2023.
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund representou 0,04% da carteira de BerganKDV Wealth Management em T2 2023, sua posição nº 183.
BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund no T3 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund de BerganKDV Wealth Management atingiu o pico de US$ 461 mil em T1 2022.
124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.