BerganKDV Wealth Managementの PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund SMMU 株式保有履歴

BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ SMMUの株式詳細 SMMUのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q2	$39.9万	保有する	8,055	–	–	0.04%	183
2023 Q1	$40.1万	買う	8,055 +387	+5%	+$1.92万	0.04%	185
2022 Q4	$37.8万	売却	7,668 -544	-7%	-$2.67万	0.04%	188
2022 Q3	$40.1万	売却	8,212 -610	-7%	-$3.02万	0.05%	183
2022 Q2	$43.8万	売却	8,822 -392	-4%	-$1.94万	0.05%	184
2022 Q1	$46.1万	買う	9,214 +360	+4%	+$1.82万	0.05%	188
2021 Q4	$45.4万	買う	8,854 +1,385	+19%	+$7.1万	0.05%	197
2021 Q3	$38.3万	買う	7,469 +807	+12%	+$4.15万	0.04%	200
2021 Q2	$34.3万	売却	6,662 -89	-1%	-$4,578	0.04%	208
2021 Q1	$34.7万	買う	6,751 +230	+4%	+$1.18万	0.04%	195
2020 Q4	$33.6万	買う	6,521 +12	+0.2%	+$615	0.05%	184
2020 Q3	$33.4万	買う	6,509 +981	+18%	+$5.03万	0.05%	185
2020 Q2	$28.2万	買う	5,528 +534	+11%	+$2.7万	0.05%	197
2020 Q1	$25.3万	売却	4,994 -336	-6%	-$1.7万	0.05%	189
2019 Q4	$27万	買う	5,330 +453	+9%	+$2.29万	0.05%	199
2019 Q3	$24.7万	買う	4,877 +48	+1%	+$2,434	0.05%	185
2019 Q2	$24.4万	買う	4,829 +1,413	+41%	+$7.11万	0.05%	195
2019 Q1	$17.2万	買う	3,416 +1,094	+47%	+$5.47万	0.04%	218
2018 Q4	$11.6万	売却	2,322 -1,260	-35%	-$6.26万	0.03%	220
2018 Q3	$17.8万	売却	3,582 -2,744	-43%	-$13.7万	0.04%	209
2018 Q2	$31.6万	買う	6,326 +491	+8%	+$2.44万	0.07%	150
2018 Q1	$29万	買う	5,835 +1,257	+27%	+$6.27万	0.08%	152
2017 Q4	$22.8万	買う	4,578 +242	+6%	+$1.22万	0.05%	187
2017 Q3	$21.9万	売却	4,336 -1,009	-19%	-$5.08万	0.05%	178
2017 Q2	$26.7万	保有する	5,345	–	–	0.08%	148
2017 Q1	$26.8万	買う	5,345 +274	+5%	+$1.37万	0.08%	144
2016 Q4	$25.1万	売却	5,071 -1,207	-19%	-$6.03万	0.08%	142
2016 Q3	$31.6万	買う	+6,278	新規	+$31.7万	0.11%	133

SMMUを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona $3.23億 AUM 13.82% 推定1年リターン

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas $127億 AUM 13.94% 推定1年リターン

Cerity Partners New York $873億 AUM 22.01% 推定1年リターン

Cetera Advisors Denver, Colorado $127億 AUM 22.7% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $672億 AUM 18.61% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Condor Capital Management Martinsville, New Jersey $13.4億 AUM 13.51% 推定1年リターン

BerganKDV Wealth ManagementのSMMU保有状況：2023年第2四半期の振り返り

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU)の保有を維持し、保有株数は8,055株、評価額は$39.9万でした。このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #183 です。

BerganKDV Wealth Managementは2016年第3四半期にSMMUの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$46.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する124本のファンドが、2023年第2四半期時点でSMMUを保有しています。

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期時点で、PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundを8,055株保有しており、その評価額は$39.9万でした。
BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有株数を維持しました。
2023年第2四半期に、BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオに占めるPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第183位でした。
BerganKDV Wealth Managementは2016年第3四半期にPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
BerganKDV Wealth ManagementのPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有額は、2022年第1四半期に$46.1万でピークに達しました。
2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する124のファンドがPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundを保有していました。

2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。