de Bartlett & Co Wealth Management Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 SOJD Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação SOJD Atividade dos fundos em SOJD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-65.065	Encerrada	-US$ 1,46 mi	–	1204
2023 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	65.065 +185	+0,3%	+US$ 3,93 mil	0,02%	235
2023 Q3	US$ 1,37 mi	Comprar	64.880 +400	+0,6%	+US$ 8,85 mil	0,02%	229
2023 Q2	US$ 1,48 mi	Comprar	64.480 +1.125	+2%	+US$ 25,7 mil	0,03%	229
2023 Q1	US$ 1,43 mi	Vender	63.355 -825	-1%	-US$ 18,1 mil	0,03%	201
2022 Q4	US$ 1,26 mi	Vender	64.180 -295	-0,5%	-US$ 5,91 mil	0,03%	212
2022 Q3	US$ 1,34 mi	Comprar	64.475 +13.090	+25%	+US$ 291 mil	0,03%	197
2022 Q2	US$ 1,12 mi	Comprar	51.385 +750	+1%	+US$ 16,4 mil	0,02%	209
2022 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	50.635 +1.925	+4%	+US$ 47,9 mil	0,02%	214
2021 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	+48.710	Nova	+US$ 1,3 mi	0,02%	212

Outros fundos que detêm SOJD

Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM de US$ 7,69 bi 31,68% Retorno est. (1 ano)

Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania AUM de US$ 1,5 bi 22,75% Retorno est. (1 ano)

Thompson Investment Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 873 mi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em SOJD no T1 2024

Bartlett & Co Wealth Management encerrou sua posição em Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 (SOJD) no T1 2024, vendendo 65.065 ações — uma venda estimada em US$ 1,46 mi.

Bartlett & Co Wealth Management reportou uma posição em SOJD pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,48 mi em T2 2023. 3 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOJD no fechamento de T1 2024.

Bartlett & Co Wealth Management informou que não tinha mais posição em Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Bartlett & Co Wealth Management vendeu 65.065 ações de Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 em T1 2024, por um valor estimado de US$ 1,46 mi.
Bartlett & Co Wealth Management reportou uma posição em Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,48 mi em T2 2023.
3 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 9 de mai. de 2024.