Bartlett & Co Wealth Management
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Bartlett & Co Wealth Management의 Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 SOJD 주식 보유 내역

Bartlett & Co Wealth Management의 포트폴리오 SOJD 주식 상세 정보 SOJD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-65,065
청산됨 -US$146만 – 1204
2023
Q4 		US$146만 매수
65,065
+185
+0.3% +US$3.93천 0.02% 235
2023
Q3 		US$137만 매수
64,880
+400
+0.6% +US$8.85천 0.02% 229
2023
Q2 		US$148만 매수
64,480
+1,125
+2% +US$2.57만 0.03% 229
2023
Q1 		US$143만 매도
63,355
-825
-1% -US$1.81만 0.03% 201
2022
Q4 		US$126만 매도
64,180
-295
-0.5% -US$5.91천 0.03% 212
2022
Q3 		US$134만 매수
64,475
+13,090
+25% +US$29.1만 0.03% 197
2022
Q2 		US$112만 매수
51,385
+750
+1% +US$1.64만 0.02% 209
2022
Q1 		US$122만 매수
50,635
+1,925
+4% +US$4.79만 0.02% 214
2021
Q4 		US$132만 매수
+48,710
신규 +US$130만 0.02% 212

SOJD 주식을 보유한 다른 펀드들

Crossmark Global Holdings
Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM US$76.9억 31.68% 1년 추정 수익률
Ethos Financial Group
Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania AUM US$15억 22.75% 1년 추정 수익률
Thompson Investment Management
Thompson Investment Management Madison, Wisconsin AUM US$8.73억 26.56% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co Wealth Management의 SOJD 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Bartlett & Co Wealth Management 측은 2024년 1분기에 Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 (SOJD) 주식을 전량 매도해 65,065주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$146만 규모로 추정돼요.

Bartlett & Co Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 SOJD 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$148만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3개가 2024년 1분기 기준으로 SOJD 주식을 보유하고 있어요.

  • Bartlett & Co Wealth Management 측은 분기 중 Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Bartlett & Co Wealth Management 측이 Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 주식 65,065주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$146만 규모예요.
  • Bartlett & Co Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
  • Bartlett & Co Wealth Management의 Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 보유 규모는 2023년 2분기에 US$148만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 주식을 보유했어요.

2024년 5월 9일에 제출된 Bartlett & Co Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.