de Bartlett & Co Wealth Management Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 SOJD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción SOJD Actividad de fondos de SOJD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-65,065	Cerradas	-USD 1.46 M	–	1204
2023 Q4	USD 1.46 M	Comprar	65,065 +185	+0.3%	+USD 3.93 k	0.02%	235
2023 Q3	USD 1.37 M	Comprar	64,880 +400	+0.6%	+USD 8.85 k	0.02%	229
2023 Q2	USD 1.48 M	Comprar	64,480 +1,125	+2%	+USD 25.7 k	0.03%	229
2023 Q1	USD 1.43 M	Vender	63,355 -825	-1%	-USD 18.1 k	0.03%	201
2022 Q4	USD 1.26 M	Vender	64,180 -295	-0.5%	-USD 5.91 k	0.03%	212
2022 Q3	USD 1.34 M	Comprar	64,475 +13,090	+25%	+USD 291 k	0.03%	197
2022 Q2	USD 1.12 M	Comprar	51,385 +750	+1%	+USD 16.4 k	0.02%	209
2022 Q1	USD 1.22 M	Comprar	50,635 +1,925	+4%	+USD 47.9 k	0.02%	214
2021 Q4	USD 1.32 M	Comprar	+48,710	Nuevas	+USD 1.3 M	0.02%	212

Otros fondos que tienen SOJD en su cartera

Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM de USD 7687 M 31.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania AUM de USD 1496 M 22.75% Rendimiento estimado a 1 año

Thompson Investment Management Madison, Wisconsin AUM de USD 873 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en SOJD: resumen de T1 2024

Bartlett & Co Wealth Management cerró por completo su posición en Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 (SOJD) en T1 2024, liquidando una posición de 65,065 acciones por un valor estimado de USD 1.46 M.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en SOJD en T4 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.48 M en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 3 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOJD.

Bartlett & Co Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Bartlett & Co Wealth Management vendió 65,065 acciones de Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 en T1 2024, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 en T4 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Bartlett & Co Wealth Management en Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 alcanzó su máximo de USD 1.48 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2024, 3 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080 en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 9 may 2024.