de Bartlett & Co Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 96,4 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	634
2026 Q1	US$ 94,7 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	580
2025 Q4	US$ 92,2 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	573
2025 Q3	US$ 92,5 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	573
2025 Q2	US$ 89,4 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	566
2025 Q1	US$ 89,2 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	557
2024 Q4	US$ 87,3 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	559
2024 Q3	US$ 91 mil	Vender	2.000 -622	-24%	-US$ 27 mil	﹤0,01%	557
2024 Q2	US$ 107 mil	Manter	2.622	–	–	﹤0,01%	534
2024 Q1	US$ 111 mil	Vender	2.622 -878	-25%	-US$ 35,8 mil	﹤0,01%	536
2023 Q4	US$ 143 mil	Comprar	+3.500	Nova	+US$ 134 mil	﹤0,01%	521
2023 Q2	–	Vender	-244	Encerrada	-US$ 9,8 mil	–	1164
2023 Q1	US$ 9,8 mil	Manter	244	–	–	﹤0,01%	826
2022 Q4	US$ 9,7 mil	Manter	244	–	–	﹤0,01%	833
2022 Q3	US$ 8,73 mil	Manter	244	–	–	﹤0,01%	844
2022 Q2	US$ 9,47 mil	Manter	244	–	–	﹤0,01%	877
2022 Q1	US$ 10,3 mil	Comprar	+244	Nova	+US$ 10,2 mil	﹤0,01%	827
2020 Q3	–	Vender	-212	Encerrada	-US$ 6,43 mil	–	855
2020 Q2	US$ 6,43 mil	Comprar	+212	Nova	+US$ 6,3 mil	﹤0,01%	715

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em FVD no T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management manteve inalterada sua posição em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) no T2 2026, com 2.000 ações avaliadas em US$ 96,4 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 634.

Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FVD no T2 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 143 mil em T4 2023. 644 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management detinha 2.000 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 96,4 mil.
Bartlett & Co Wealth Management manteve inalterado o número de ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de Bartlett & Co Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 634.
Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 143 mil em T4 2023.
644 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.