Bartlett & Co Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	96.360 $	Halten	2.000	–	–	﹤0,01 %	634
2026 Q1	94.660 $	Halten	2.000	–	–	﹤0,01 %	580
2025 Q4	92.160 $	Halten	2.000	–	–	﹤0,01 %	573
2025 Q3	92.480 $	Halten	2.000	–	–	﹤0,01 %	573
2025 Q2	89.400 $	Halten	2.000	–	–	﹤0,01 %	566
2025 Q1	89.180 $	Halten	2.000	–	–	﹤0,01 %	557
2024 Q4	87.280 $	Halten	2.000	–	–	﹤0,01 %	559
2024 Q3	90.980 $	Verkaufen	2.000 -622	-24 %	-26.983 $	﹤0,01 %	557
2024 Q2	106.847 $	Halten	2.622	–	–	﹤0,01 %	534
2024 Q1	110.727 $	Verkaufen	2.622 -878	-25 %	-35.843 $	﹤0,01 %	536
2023 Q4	143.055 $	Kaufen	+3.500	Neu	+134.222 $	﹤0,01 %	521
2023 Q2	–	Verkaufen	-244	Geschlossen	-9.799 $	–	1164
2023 Q1	9.799 $	Halten	244	–	–	﹤0,01 %	826
2022 Q4	9.738 $	Halten	244	–	–	﹤0,01 %	833
2022 Q3	8.733 $	Halten	244	–	–	﹤0,01 %	844
2022 Q2	9.470 $	Halten	244	–	–	﹤0,01 %	877
2022 Q1	10.321 $	Kaufen	+244	Neu	+10.151 $	﹤0,01 %	827
2020 Q3	–	Verkaufen	-212	Geschlossen	-6.428 $	–	855
2020 Q2	6.428 $	Kaufen	+212	Neu	+6.304 $	﹤0,01 %	715

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Bartlett & Co Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bartlett & Co Wealth Management hielt seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 mit 2.000 Aktien im Wert von 96.360 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #634.

Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 143.055 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bartlett & Co Wealth Management 2.000 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 96.360 $.
Bartlett & Co Wealth Management ließ seinen Bestand an First Trust Value Line Dividend Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Bartlett & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 634.
Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Bartlett & Co Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2023 mit 143.055 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .