de Bartlett & Co Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 96.4 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	634
2026 Q1	USD 94.7 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	580
2025 Q4	USD 92.2 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	573
2025 Q3	USD 92.5 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	573
2025 Q2	USD 89.4 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	566
2025 Q1	USD 89.2 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	557
2024 Q4	USD 87.3 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	559
2024 Q3	USD 91 k	Vender	2,000 -622	-24%	-USD 27 k	﹤0.01%	557
2024 Q2	USD 107 k	Mantener	2,622	–	–	﹤0.01%	534
2024 Q1	USD 111 k	Vender	2,622 -878	-25%	-USD 35.8 k	﹤0.01%	536
2023 Q4	USD 143 k	Comprar	+3,500	Nuevas	+USD 134 k	﹤0.01%	521
2023 Q2	–	Vender	-244	Cerradas	-USD 9.8 k	–	1164
2023 Q1	USD 9.8 k	Mantener	244	–	–	﹤0.01%	826
2022 Q4	USD 9.7 k	Mantener	244	–	–	﹤0.01%	833
2022 Q3	USD 8.73 k	Mantener	244	–	–	﹤0.01%	844
2022 Q2	USD 9.47 k	Mantener	244	–	–	﹤0.01%	877
2022 Q1	USD 10.3 k	Comprar	+244	Nuevas	+USD 10.2 k	﹤0.01%	827
2020 Q3	–	Vender	-212	Cerradas	-USD 6.43 k	–	855
2020 Q2	USD 6.43 k	Comprar	+212	Nuevas	+USD 6.3 k	﹤0.01%	715

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en FVD: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T2 2026, con 2,000 acciones por un valor de USD 96.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #634.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 143 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 644 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 2,000 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 96.4 k.
Bartlett & Co Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 634.
Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Bartlett & Co Wealth Management en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 143 k en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 644 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.