de Ballast Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Ballast Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 189 mil	Manter	834	–	–	0,05%	130
2026 Q1	US$ 176 mil	Comprar	834 +388	+87%	+US$ 84 mil	0,05%	121
2025 Q4	US$ 94,6 mil	Comprar	446 +99	+29%	+US$ 20,7 mil	0,03%	135
2025 Q3	US$ 71,7 mil	Manter	347	–	–	0,02%	140
2025 Q2	US$ 67,8 mil	Vender	347 -150	-30%	-US$ 27,9 mil	0,02%	133
2025 Q1	US$ 94,7 mil	Manter	497	–	–	0,03%	125
2024 Q4	US$ 94,9 mil	Manter	497	–	–	0,03%	125
2024 Q3	US$ 98 mil	Manter	497	–	–	0,03%	130
2024 Q2	US$ 90,5 mil	Vender	497 -50	-9%	-US$ 9,11 mil	0,03%	131
2024 Q1	US$ 102 mil	Manter	547	–	–	0,03%	129
2023 Q4	US$ 95,1 mil	Vender	547 -699	-56%	-US$ 112 mil	0,04%	127
2023 Q3	US$ 192 mil	Vender	1.246 -122	-9%	-US$ 19,7 mil	0,08%	111
2023 Q2	US$ 221 mil	Comprar	1.368 +350	+34%	+US$ 53,8 mil	0,08%	107
2023 Q1	US$ 154 mil	Vender	1.018 -6	-0,6%	-US$ 907	0,06%	119
2022 Q4	US$ 149 mil	Comprar	1.024 +10	+1%	+US$ 1,43 mil	0,07%	113
2022 Q3	US$ 130 mil	Manter	1.014	–	–	0,06%	116
2022 Q2	US$ 139 mil	Manter	1.014	–	–	0,06%	112
2022 Q1	US$ 158 mil	Comprar	1.014 +50	+5%	+US$ 7,69 mil	0,06%	118
2021 Q4	US$ 151 mil	Manter	964	–	–	0,06%	124
2021 Q3	US$ 140 mil	Comprar	964 +122	+14%	+US$ 18,2 mil	0,06%	120
2021 Q2	US$ 124 mil	Comprar	842 +6	+0,7%	+US$ 884	0,05%	122
2021 Q1	US$ 118 mil	Comprar	836 +10	+1%	+US$ 1,35 mil	0,05%	118
2020 Q4	US$ 106 mil	Comprar	826 +60	+8%	+US$ 7,26 mil	0,05%	116
2020 Q3	US$ 86 mil	Manter	766	–	–	0,05%	115
2020 Q2	US$ 83 mil	Manter	766	–	–	0,06%	113
2020 Q1	US$ 74 mil	Manter	766	–	–	0,07%	103
2019 Q4	US$ 100 mil	Comprar	+766	Nova	+US$ 95,3 mil	0,07%	111

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ballast Advisors em IVE no T2 2026

Ballast Advisors manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T2 2026, com 834 ações avaliadas em US$ 189 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 130.

Ballast Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 221 mil em T2 2023. 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Ballast Advisors detinha 834 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 189 mil.
Ballast Advisors manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,05% da carteira de Ballast Advisors em T2 2026, sua posição nº 130.
Ballast Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Ballast Advisors atingiu o pico de US$ 221 mil em T2 2023.
1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ballast Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.