Ballast Advisors
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de Ballast Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ballast Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 189 k Mantener
834
– – 0.05% 130
2026
Q1 		USD 176 k Comprar
834
+388
+87% +USD 84 k 0.05% 121
2025
Q4 		USD 94.6 k Comprar
446
+99
+29% +USD 20.7 k 0.03% 135
2025
Q3 		USD 71.7 k Mantener
347
– – 0.02% 140
2025
Q2 		USD 67.8 k Vender
347
-150
-30% -USD 27.9 k 0.02% 133
2025
Q1 		USD 94.7 k Mantener
497
– – 0.03% 125
2024
Q4 		USD 94.9 k Mantener
497
– – 0.03% 125
2024
Q3 		USD 98 k Mantener
497
– – 0.03% 130
2024
Q2 		USD 90.5 k Vender
497
-50
-9% -USD 9.11 k 0.03% 131
2024
Q1 		USD 102 k Mantener
547
– – 0.03% 129
2023
Q4 		USD 95.1 k Vender
547
-699
-56% -USD 112 k 0.04% 127
2023
Q3 		USD 192 k Vender
1,246
-122
-9% -USD 19.7 k 0.08% 111
2023
Q2 		USD 221 k Comprar
1,368
+350
+34% +USD 53.8 k 0.08% 107
2023
Q1 		USD 154 k Vender
1,018
-6
-0.6% -USD 907 0.06% 119
2022
Q4 		USD 149 k Comprar
1,024
+10
+1% +USD 1.43 k 0.07% 113
2022
Q3 		USD 130 k Mantener
1,014
– – 0.06% 116
2022
Q2 		USD 139 k Mantener
1,014
– – 0.06% 112
2022
Q1 		USD 158 k Comprar
1,014
+50
+5% +USD 7.69 k 0.06% 118
2021
Q4 		USD 151 k Mantener
964
– – 0.06% 124
2021
Q3 		USD 140 k Comprar
964
+122
+14% +USD 18.2 k 0.06% 120
2021
Q2 		USD 124 k Comprar
842
+6
+0.7% +USD 884 0.05% 122
2021
Q1 		USD 118 k Comprar
836
+10
+1% +USD 1.35 k 0.05% 118
2020
Q4 		USD 106 k Comprar
826
+60
+8% +USD 7.26 k 0.05% 116
2020
Q3 		USD 86 k Mantener
766
– – 0.05% 115
2020
Q2 		USD 83 k Mantener
766
– – 0.06% 113
2020
Q1 		USD 74 k Mantener
766
– – 0.07% 103
2019
Q4 		USD 100 k Comprar
+766
Nuevas +USD 95.3 k 0.07% 111

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ballast Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Ballast Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 834 acciones por un valor de USD 189 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #130.

Ballast Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 221 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Ballast Advisors tenía 834 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 189 k.
  • Ballast Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.05% de la cartera de Ballast Advisors en T2 2026 y fue su posición número 130.
  • Ballast Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ballast Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 221 k en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ballast Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.