Ballast Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ballast Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	189.368 $	Halten	834	–	–	0,05 %	130
2026 Q1	176.099 $	Kaufen	834 +388	+87 %	+84.013 $	0,05 %	121
2025 Q4	94.583 $	Kaufen	446 +99	+29 %	+20.748 $	0,03 %	135
2025 Q3	71.659 $	Halten	347	–	–	0,02 %	140
2025 Q2	67.811 $	Verkaufen	347 -150	-30 %	-27.941 $	0,02 %	133
2025 Q1	94.718 $	Halten	497	–	–	0,03 %	125
2024 Q4	94.867 $	Halten	497	–	–	0,03 %	125
2024 Q3	97.993 $	Halten	497	–	–	0,03 %	130
2024 Q2	90.459 $	Verkaufen	497 -50	-9 %	-9.107 $	0,03 %	131
2024 Q1	102.185 $	Halten	547	–	–	0,03 %	129
2023 Q4	95.118 $	Verkaufen	547 -699	-56 %	-112.348 $	0,04 %	127
2023 Q3	191.685 $	Verkaufen	1.246 -122	-9 %	-19.719 $	0,08 %	111
2023 Q2	220.508 $	Kaufen	1.368 +350	+34 %	+53.849 $	0,08 %	107
2023 Q1	154.492 $	Verkaufen	1.018 -6	-0,6 %	-907 $	0,06 %	119
2022 Q4	148.552 $	Kaufen	1.024 +10	+1 %	+1.428 $	0,07 %	113
2022 Q3	130.000 $	Halten	1.014	–	–	0,06 %	116
2022 Q2	139.000 $	Halten	1.014	–	–	0,06 %	112
2022 Q1	158.000 $	Kaufen	1.014 +50	+5 %	+7.694 $	0,06 %	118
2021 Q4	151.000 $	Halten	964	–	–	0,06 %	124
2021 Q3	140.000 $	Kaufen	964 +122	+14 %	+18.181 $	0,06 %	120
2021 Q2	124.000 $	Kaufen	842 +6	+0,7 %	+884 $	0,05 %	122
2021 Q1	118.000 $	Kaufen	836 +10	+1 %	+1.346 $	0,05 %	118
2020 Q4	106.000 $	Kaufen	826 +60	+8 %	+7.257 $	0,05 %	116
2020 Q3	86.000 $	Halten	766	–	–	0,05 %	115
2020 Q2	83.000 $	Halten	766	–	–	0,06 %	113
2020 Q1	74.000 $	Halten	766	–	–	0,07 %	103
2019 Q4	100.000 $	Kaufen	+766	Neu	+95.315 $	0,07 %	111

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Ballast Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Ballast Advisors hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 834 Aktien im Wert von 189.368 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 220.508 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Advisors 834 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 189.368 $.
Ballast Advisors ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Ballast Advisors aus und war dessen Position auf Rang 130.
Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Ballast Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 220.508 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .